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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 573.00 | | 144 573.00 | 144 573.00 |
AP Constructions | 263 194.00 | 228 337.00 | 34 857.00 | 263 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 221.00 | 412 356.00 | 26 865.00 | 439 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 100.00 | 407 781.00 | 146 319.00 | 554 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 437.00 | 1 048 474.00 | 412 963.00 | 1 461 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
BT Marchandises | 728 637.00 | | 728 637.00 | 728 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 526.00 | 25 902.00 | 1 714 624.00 | 1 740 526.00 |
BZ Autres créances | 114 354.00 | | 114 354.00 | 114 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 438.00 | 35 347.00 | 98 091.00 | 133 438.00 |
CF Disponibilités | 1 383 656.00 | | 1 383 656.00 | 1 383 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 129 933.00 | 61 249.00 | 4 068 684.00 | 4 129 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 370.00 | 1 109 723.00 | 4 481 648.00 | 5 591 370.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 2 453 134.00 | | | 2 453 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 443.00 | | | 212 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 777.00 | | | 2 832 777.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 463.00 | | | 416 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 239.00 | | | 377 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 817.00 | | | 579 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 121.00 | | | 102 121.00 |
EA Autres dettes | 118 106.00 | | | 118 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 755.00 | | | 1 600 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 648.00 | | | 4 481 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 843.00 | | | 1 374 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 404.00 | | 260 717.00 | 1 206 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 602.00 | 60 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 684.00 | 1 461 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 082.00 | 1 256 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 140 000.00 | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 881.00 | | 120 716.00 | 1 138 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 950.00 | | 1.00 | 62 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 427.00 | 57 129.00 | 3 082.00 | 994 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 427.00 | 57 129.00 | 3 082.00 | 994 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 020.00 | 33 096.00 | | 15 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
6T Sur comptes clients | 12 887.00 | 13 848.00 | 833.00 | 12 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 137.00 | 4 210.00 | | 31 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 324.00 | 18 058.00 | 14 133.00 | 57 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 344.00 | 51 154.00 | 14 133.00 | 72 344.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 444.00 | 14 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 210.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 817.00 | 579 817.00 | | 579 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 106.00 | 118 106.00 | | 118 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 585.00 | 1 701 585.00 | | 1 701 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
VB T. V. A. | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 463.00 | 193 572.00 | 188 888.00 | 416 463.00 |
VI Groupe et associés | 377 239.00 | 377 239.00 | | 377 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 756.00 | | | 258 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VP Divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 409.00 | 1 866 333.00 | 27 076.00 | 1 893 409.00 |
VW T.V.A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 734.00 | 1 374 843.00 | 188 888.00 | 1 597 734.00 |