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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 263 194.00 | 218 212.00 | 44 982.00 | 263 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 190.00 | 400 828.00 | 14 363.00 | 415 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 497.00 | 375 387.00 | 85 110.00 | 460 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 404.00 | 994 427.00 | 211 978.00 | 1 206 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BT Marchandises | 741 119.00 | 13 299.00 | 727 820.00 | 741 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 898.00 | 12 887.00 | 1 341 011.00 | 1 353 898.00 |
BZ Autres créances | 128 048.00 | | 128 048.00 | 128 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 028.00 | 31 137.00 | 101 890.00 | 133 028.00 |
CF Disponibilités | 1 444 947.00 | | 1 444 947.00 | 1 444 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 994.00 | 57 324.00 | 3 758 671.00 | 3 815 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 399.00 | 1 051 750.00 | 3 970 648.00 | 5 022 399.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 2 217 343.00 | | | 2 217 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 791.00 | | | 235 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 334.00 | | | 2 620 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 276.00 | | | 267 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 236.00 | | | 413 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 161.00 | | | 380 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 997.00 | | | 99 997.00 |
EA Autres dettes | 170 778.00 | | | 170 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 295.00 | | | 1 335 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 648.00 | | | 3 970 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 974.00 | | | 1 265 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 961.00 | | 6 223.00 | 1 209 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 081.00 | 62 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 780.00 | 1 206 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 699.00 | 1 138 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 357.00 | | 6 223.00 | 1 139 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 031.00 | | | 66 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 470.00 | 53 656.00 | 6 699.00 | 947 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 470.00 | 53 656.00 | 6 699.00 | 947 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 108.00 | | 19 088.00 | 34 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 299.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 407.00 | | 5 520.00 | 18 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 421.00 | 7 716.00 | | 23 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 828.00 | 21 015.00 | 5 520.00 | 41 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 936.00 | 21 015.00 | 24 608.00 | 75 936.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 299.00 | 24 608.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 161.00 | 380 161.00 | | 380 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 778.00 | 170 778.00 | | 170 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 314.00 | | | 1 328 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
VB T. V. A. | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 276.00 | 201 627.00 | 65 649.00 | 267 276.00 |
VI Groupe et associés | 413 236.00 | 413 236.00 | | 413 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 936.00 | 1 492 258.00 | 29 678.00 | 1 521 936.00 |
VW T.V.A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 623.00 | 1 265 974.00 | 65 649.00 | 1 331 623.00 |