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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 172 086.00 | 47 458.00 | 124 628.00 | 172 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 226.00 | 27 026.00 | 8 200.00 | 35 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 021.00 | 57 052.00 | 8 968.00 | 66 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 149.00 | | 68 149.00 | 68 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 062.00 | 134 116.00 | 219 945.00 | 354 062.00 |
BT Marchandises | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BZ Autres créances | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CF Disponibilités | 154 816.00 | | 154 816.00 | 154 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 134.00 | | 262 134.00 | 262 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 196.00 | 134 116.00 | 482 080.00 | 616 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 728.00 | 168 474.00 | | 173 728.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 920.00 | 5 254.00 | | 21 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 134.00 | 7 255.00 | | 6 134.00 |
DK Provisions réglementées | 60 213.00 | 35 483.00 | | 60 213.00 |
DL TOTAL (I) | 273 113.00 | 227 583.00 | | 273 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 401.00 | 114 296.00 | | 85 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 370.00 | 16 124.00 | | 32 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 261.00 | 42 429.00 | | 33 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 936.00 | 50 860.00 | | 57 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 967.00 | 223 709.00 | | 208 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 080.00 | 451 292.00 | | 482 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 061.00 | 131 987.00 | | 121 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 764.00 | | 1 092 764.00 | 1 092 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 764.00 | | 1 092 764.00 | 1 092 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | 1 604.00 | | 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 290.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121.00 | 2 520.00 | | 1 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145.00 | 2 810.00 | | 1 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336.00 | 2 445.00 | | 2 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 764.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 730.00 | 20 203.00 | | 24 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 066.00 | 23 411.00 | | 27 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 921.00 | -20 601.00 | | -25 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 752.00 | 20 203.00 | | 22 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -723.00 | -3 637.00 | | -723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 362.00 | 956 888.00 | | 1 099 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 442.00 | 951 634.00 | | 1 077 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 920.00 | 5 254.00 | | 21 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 380.00 | | 682.00 | 353 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 333.00 | | | 283 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 467.00 | | 682.00 | 67 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 684.00 | 27 433.00 | | 106 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491.00 | 89.00 | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 193.00 | 27 344.00 | | 104 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 483.00 | 24 730.00 | | 35 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 483.00 | 24 730.00 | | 35 483.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 272.00 | 29 736.00 | 55 536.00 | 85 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | | | 359.00 |
VP Divers | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VW T.V.A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 967.00 | 121 061.00 | 87 906.00 | 208 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 020.00 | 3 635.00 | | 4 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 752.00 | 7 435.00 | | 12 752.00 |
ST Autres comptes | 61 734.00 | 46 446.00 | | 61 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 705.00 | 600.00 | | 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 020.00 | 3 635.00 | | 4 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 773.00 | 131 891.00 | | 81 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 029.00 | 60 858.00 | | 65 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 191.00 | 54 481.00 | | 75 191.00 |