| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 198 494.00 | 87 298.00 | 111 196.00 | 198 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 577.00 | 66 859.00 | 56 717.00 | 123 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 751.00 | 149 830.00 | 215 922.00 | 365 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 928.00 | 306 567.00 | 451 361.00 | 757 928.00 |
BT Marchandises | 182 985.00 | | 182 985.00 | 182 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BZ Autres créances | 41 873.00 | | 41 873.00 | 41 873.00 |
CF Disponibilités | 315 019.00 | | 315 019.00 | 315 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 962.00 | | 562 962.00 | 562 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 889.00 | 306 567.00 | 1 014 323.00 | 1 320 889.00 |
CU Autres participations | 573 842.00 | | 573 842.00 | 573 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 186.00 | 277 186.00 | | 277 186.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 716.00 | 16 783.00 | | 61 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 281.00 | 61 880.00 | | 60 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 992.00 | 4 027.00 | | 7 992.00 |
DL TOTAL (I) | 415 715.00 | 368 416.00 | | 415 715.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 25 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 25 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 042.00 | 387 830.00 | | 305 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 136.00 | 63 411.00 | | 46 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 085.00 | 133 743.00 | | 160 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 344.00 | 65 566.00 | | 66 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 608.00 | 650 550.00 | | 577 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 323.00 | 1 043 966.00 | | 1 014 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 215.00 | 282 096.00 | | 305 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 851 974.00 | | 2 851 974.00 | 2 851 974.00 |
FD Production vendue biens | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 005.00 | | 2 852 005.00 | 2 852 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 025 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 294.00 | |
GE Autres charges | | | 12 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 924.00 | 5 843.00 | | 1 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 055.00 | 3 620.00 | | 3 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 555.00 | 986.00 | | 3 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 610.00 | 4 606.00 | | 10 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 975.00 | 7 356.00 | | 11 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 321.00 | 32 356.00 | | 16 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 711.00 | -27 750.00 | | -5 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -555.00 | -11 929.00 | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 780.00 | 2 636 092.00 | | 2 874 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 499.00 | 2 574 212.00 | | 2 814 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 281.00 | 61 880.00 | | 60 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 762.00 | | 43 832.00 | 719 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 667.00 | 43 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 667.00 | 757 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 966.00 | | 32 593.00 | 678 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 216.00 | | 11 240.00 | 38 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 273.00 | 62 294.00 | | 244 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 693.00 | 62 294.00 | | 241 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 4 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 4 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 136.00 | 14 652.00 | 31 484.00 | 46 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 085.00 | 160 085.00 | | 160 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
UX Autres créances clients | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VC Groupe et associés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 042.00 | 64 134.00 | 240 909.00 | 305 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 787.00 | | | 82 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 951.00 | 64 958.00 | 3 993.00 | 68 951.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 608.00 | 305 215.00 | 272 393.00 | 577 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 902.00 | 6 958.00 | | 5 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 911.00 | 14 248.00 | | 27 911.00 |
ST Autres comptes | 145 442.00 | 127 879.00 | | 145 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 034.00 | 56 780.00 | | 61 034.00 |
YT Sous‐traitance | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 902.00 | 6 958.00 | | 5 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 424.00 | 198 478.00 | | 218 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 911.00 | 193 127.00 | | 209 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 767.00 | 198 906.00 | | 236 767.00 |