| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 198 494.00 | 73 466.00 | 125 028.00 | 198 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 577.00 | 53 874.00 | 69 702.00 | 123 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 895.00 | 114 353.00 | 232 543.00 | 346 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 762.00 | 244 273.00 | 475 489.00 | 719 762.00 |
BT Marchandises | 153 979.00 | | 153 979.00 | 153 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BZ Autres créances | 49 579.00 | | 49 579.00 | 49 579.00 |
CF Disponibilités | 293 026.00 | | 293 026.00 | 293 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 476.00 | | 568 476.00 | 568 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 238.00 | 244 273.00 | 1 043 966.00 | 1 288 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 186.00 | 195 648.00 | | 277 186.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 783.00 | 2 577.00 | | 16 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 880.00 | 109 950.00 | | 61 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 027.00 | 5 013.00 | | 4 027.00 |
DL TOTAL (I) | 368 416.00 | 321 728.00 | | 368 416.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 830.00 | 475 761.00 | | 387 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 411.00 | 55 381.00 | | 63 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 743.00 | 142 926.00 | | 133 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 566.00 | 74 009.00 | | 65 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 550.00 | 748 077.00 | | 650 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 966.00 | 1 069 805.00 | | 1 043 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 096.00 | 304 866.00 | | 282 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 607 597.00 | | 2 607 597.00 | 2 607 597.00 |
FD Production vendue biens | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 031.00 | | 2 608 031.00 | 2 608 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 612.00 | |
GE Autres charges | | | 6 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 843.00 | 165.00 | | 5 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 620.00 | 235.00 | | 3 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 986.00 | 46 109.00 | | 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 606.00 | 106 557.00 | | 4 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 356.00 | 1 091.00 | | 7 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 988.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 356.00 | 46 079.00 | | 32 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 750.00 | 60 478.00 | | -27 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 929.00 | -7 036.00 | | -11 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 092.00 | 1 843 219.00 | | 2 636 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 212.00 | 1 733 269.00 | | 2 574 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 880.00 | 109 950.00 | | 61 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 578.00 | | 6 184.00 | 713 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 176.00 | | 790.00 | 678 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 822.00 | | 5 394.00 | 32 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 661.00 | 64 612.00 | | 179 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 081.00 | 64 612.00 | | 177 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 411.00 | | 63 411.00 | 63 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 743.00 | 133 743.00 | | 133 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 830.00 | 82 787.00 | 247 939.00 | 387 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 795.00 | | | 87 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VP Divers | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 074.00 | 68 414.00 | 9 660.00 | 78 074.00 |
VW T.V.A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 550.00 | 282 096.00 | 311 350.00 | 650 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 958.00 | 5 212.00 | | 6 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 248.00 | 39 147.00 | | 14 248.00 |
ST Autres comptes | 127 879.00 | 105 904.00 | | 127 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 780.00 | 14 539.00 | | 56 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 958.00 | 5 212.00 | | 6 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 478.00 | 129 548.00 | | 198 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 127.00 | 128 820.00 | | 193 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 906.00 | 159 590.00 | | 198 906.00 |