| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 198 494.00 | 59 634.00 | 138 860.00 | 198 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 787.00 | 39 737.00 | 83 050.00 | 122 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 895.00 | 77 710.00 | 269 185.00 | 346 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 578.00 | 179 661.00 | 533 917.00 | 713 578.00 |
BT Marchandises | 159 540.00 | | 159 540.00 | 159 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 916.00 | | 48 916.00 | 48 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BZ Autres créances | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
CF Disponibilités | 275 330.00 | | 275 330.00 | 275 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 888.00 | | 535 888.00 | 535 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 466.00 | 179 661.00 | 1 069 805.00 | 1 249 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 648.00 | 173 728.00 | | 195 648.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 950.00 | 21 920.00 | | 109 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 013.00 | 6 134.00 | | 5 013.00 |
DK Provisions réglementées | | 60 213.00 | | |
DL TOTAL (I) | 321 728.00 | 273 113.00 | | 321 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 761.00 | 85 401.00 | | 475 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 381.00 | 32 370.00 | | 55 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 926.00 | 33 261.00 | | 142 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 009.00 | 57 936.00 | | 74 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 077.00 | 208 967.00 | | 748 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 805.00 | 482 080.00 | | 1 069 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 866.00 | 121 061.00 | | 304 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721 000.00 | | 1 721 000.00 | 1 721 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 000.00 | | 1 721 000.00 | 1 721 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 545.00 | |
GE Autres charges | | | 17 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 165.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 24.00 | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 109.00 | 1 121.00 | | 46 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 557.00 | 1 145.00 | | 106 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 2 336.00 | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 988.00 | | | 44 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 079.00 | 27 066.00 | | 46 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 478.00 | -25 921.00 | | 60 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 752.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 036.00 | -723.00 | | -7 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 219.00 | 1 099 362.00 | | 1 843 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 269.00 | 1 077 442.00 | | 1 733 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 950.00 | 21 920.00 | | 109 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 062.00 | | 404 504.00 | 354 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 988.00 | 32 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 988.00 | 713 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 333.00 | | 394 843.00 | 283 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 149.00 | | 9 661.00 | 68 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 116.00 | 45 545.00 | | 134 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 536.00 | 45 545.00 | | 131 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 213.00 | | 60 213.00 | 60 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 213.00 | | 60 213.00 | 60 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 381.00 | | 55 381.00 | 55 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 926.00 | 142 926.00 | | 142 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 624.00 | 87 795.00 | 268 936.00 | 475 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VP Divers | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 077.00 | 304 866.00 | 324 317.00 | 748 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 215.00 | 4 020.00 | | 5 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 147.00 | 12 752.00 | | 39 147.00 |
ST Autres comptes | 105 904.00 | 61 734.00 | | 105 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 539.00 | 705.00 | | 14 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 215.00 | 4 020.00 | | 5 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 548.00 | 81 773.00 | | 129 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 820.00 | 65 029.00 | | 128 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 590.00 | 75 191.00 | | 159 590.00 |