| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 198 494.00 | 114 962.00 | 83 532.00 | 198 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 222.00 | 113 819.00 | 72 403.00 | 186 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 223.00 | 261 870.00 | 271 353.00 | 533 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 573 883.00 | | 573 883.00 | 573 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 811.00 | 493 231.00 | 1 611 580.00 | 2 104 811.00 |
BT Marchandises | 226 077.00 | | 226 077.00 | 226 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BZ Autres créances | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
CF Disponibilités | 78 948.00 | | 78 948.00 | 78 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 254.00 | | 367 254.00 | 367 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 065.00 | 493 231.00 | 1 978 834.00 | 2 472 065.00 |
CU Autres participations | 592 556.00 | | 592 556.00 | 592 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 120.00 | 4 140.00 | | 3 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 186.00 | 277 186.00 | | 277 186.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 201 906.00 | 102 143.00 | | 201 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 024.00 | 153 481.00 | | 128 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 984.00 | 5 988.00 | | 3 984.00 |
DL TOTAL (I) | 618 620.00 | 547 339.00 | | 618 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 391.00 | 1 114 483.00 | | 945 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 487.00 | 44 290.00 | | 217 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 302.00 | 146 414.00 | | 84 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 034.00 | 99 984.00 | | 113 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 214.00 | 1 405 171.00 | | 1 360 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 834.00 | 1 952 510.00 | | 1 978 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 118.00 | 449 121.00 | | 431 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 760.00 | 4 055.00 | | 21 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 467 671.00 | | 3 467 671.00 | 3 467 671.00 |
FD Production vendue biens | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 716.00 | | 3 509 716.00 | 3 509 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 394 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 543.00 | |
GE Autres charges | | | 9 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 217.00 | 644.00 | | 3 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044.00 | 1 001.00 | | 2 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 004.00 | 5 804.00 | | 2 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 048.00 | 27 805.00 | | 4 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 147.00 | 720.00 | | 4 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 147.00 | 3 720.00 | | 4 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | 24 085.00 | | -99.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 011.00 | 11 024.00 | | 18 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 458.00 | 3 665 350.00 | | 3 522 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 433.00 | 3 511 868.00 | | 3 394 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 024.00 | 153 481.00 | | 128 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 750.00 | | 542 586.00 | 1 571 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 525.00 | | 2 104 811.00 | 9 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 525.00 | | 927 939.00 | 9 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 857.00 | | 12 607.00 | 924 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 313.00 | | 529 979.00 | 644 313.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 688.00 | 95 543.00 | | 397 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 108.00 | 95 543.00 | | 395 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 505.00 | 20 968.00 | 12 754.00 | 41 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 302.00 | 84 302.00 | | 84 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
UX Autres créances clients | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 472.00 | 188 914.00 | 635 730.00 | 922 472.00 |
VI Groupe et associés | 175 982.00 | 982.00 | 175 000.00 | 175 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 776.00 | | | 187 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 081.00 | 62 228.00 | 7 853.00 | 70 081.00 |
VW T.V.A. | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 214.00 | 431 118.00 | 823 485.00 | 1 360 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 295.00 | 7 640.00 | | 9 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 423.00 | 63 113.00 | | 34 423.00 |
ST Autres comptes | 167 241.00 | 181 368.00 | | 167 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 022.00 | 95 936.00 | | 99 022.00 |
YT Sous‐traitance | 557.00 | 925.00 | | 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 295.00 | 7 640.00 | | 9 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 493.00 | 274 202.00 | | 264 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 779.00 | 246 984.00 | | 227 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 190.00 | 341 342.00 | | 303 190.00 |