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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 361.00 | 99 371.00 | 20 991.00 | 120 361.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 666.00 | 102 275.00 | 39 392.00 | 141 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
060 Stock marchandises | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 643.00 | 4 123.00 | 157 520.00 | 161 643.00 |
072 Créances – Autres | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
084 Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 111.00 | 4 123.00 | 220 988.00 | 225 111.00 |
110 Total général Actif | 366 778.00 | 106 398.00 | 260 380.00 | 366 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -211 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -244 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 39 852.00 | |
172 Autres dettes | | | 406 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 713.00 | | | 179 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 749.00 | | | 319 749.00 |
222 Production stockée | -3 851.00 | | | -3 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
230 Autres produits | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 771.00 | | | 507 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 808.00 | | | 134 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 630.00 | | | 78 630.00 |
242 Autres charges externes. | 141 217.00 | | | 141 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 624.00 | | | 133 624.00 |
252 Charges sociales | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
262 Autres charges | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 912.00 | | | 561 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 140.00 | | | -54 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
294 Charges financières | 235.00 | | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 778.00 | | | -59 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 441.00 | | | 1 441.00 |