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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 011.00 | 107 062.00 | 17 949.00 | 125 011.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 316.00 | 109 967.00 | 36 350.00 | 146 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
060 Stock marchandises | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 671.00 | 4 492.00 | 61 179.00 | 65 671.00 |
072 Créances – Autres | 121 235.00 | | 121 235.00 | 121 235.00 |
084 Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 543.00 | 4 492.00 | 218 050.00 | 222 543.00 |
110 Total général Actif | 368 859.00 | 114 459.00 | 254 400.00 | 368 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -271 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -228 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 387 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 549.00 | | | 235 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 394.00 | | | 264 394.00 |
222 Production stockée | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
230 Autres produits | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 074.00 | | | 517 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 155.00 | | | 158 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 241.00 | | | 57 241.00 |
242 Autres charges externes. | 101 771.00 | | | 101 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 554.00 | | | 117 554.00 |
252 Charges sociales | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
256 Dotations aux provisions | 369.00 | | | 369.00 |
262 Autres charges | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 577.00 | | | 497 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 666.00 | | | 141 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 680.00 | | | 115 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 033.00 | | | 60 033.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 369.00 | | | 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |