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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 235.00 | 113 712.00 | 13 523.00 | 127 235.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 540.00 | 116 616.00 | 31 924.00 | 148 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
060 Stock marchandises | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 878.00 | 1 845.00 | 89 033.00 | 90 878.00 |
072 Créances – Autres | 71 376.00 | | 71 376.00 | 71 376.00 |
084 Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 008.00 | 1 845.00 | 200 162.00 | 202 008.00 |
110 Total général Actif | 350 547.00 | 118 461.00 | 232 086.00 | 350 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -255 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -209 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 637.00 | | | 203 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 625.00 | | | 255 625.00 |
222 Production stockée | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 055.00 | | | 480 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 043.00 | | | 128 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 436.00 | | | -1 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
242 Autres charges externes. | 122 524.00 | | | 122 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 677.00 | | | 102 677.00 |
252 Charges sociales | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
262 Autres charges | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 849.00 | | | 462 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
294 Charges financières | 905.00 | | | 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 316.00 | | | 146 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 877.00 | | | 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 656.00 | | | 85 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |