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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 896.00 | 118 882.00 | 12 014.00 | 130 896.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 201.00 | 121 787.00 | 30 415.00 | 152 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
060 Stock marchandises | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 067.00 | 1 845.00 | 82 222.00 | 84 067.00 |
072 Créances – Autres | 114 269.00 | | 114 269.00 | 114 269.00 |
084 Disponibilités | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 073.00 | 1 845.00 | 237 228.00 | 239 073.00 |
110 Total général Actif | 391 274.00 | 123 632.00 | 267 643.00 | 391 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -236 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -159 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 316 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 790.00 | | | 228 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 315.00 | | | 228 315.00 |
222 Production stockée | -3 406.00 | | | -3 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 770.00 | | | 478 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 934.00 | | | 137 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19.00 | | | -19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
242 Autres charges externes. | 127 529.00 | | | 127 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 473.00 | | | 77 473.00 |
252 Charges sociales | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
262 Autres charges | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 789.00 | | | 427 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 980.00 | | | 50 980.00 |
294 Charges financières | 510.00 | | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 540.00 | | | 148 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 839.00 | | | 94 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 539.00 | | | 57 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |