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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 979.00 | 110 919.00 | 19 061.00 | 129 979.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 876.00 | 112 414.00 | 37 462.00 | 149 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
060 Stock marchandises | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 856.00 | 1 845.00 | 74 011.00 | 75 856.00 |
072 Créances – Autres | 136 706.00 | | 136 706.00 | 136 706.00 |
084 Disponibilités | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 420.00 | 1 845.00 | 250 575.00 | 252 420.00 |
110 Total général Actif | 402 296.00 | 114 260.00 | 288 037.00 | 402 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -186 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -202 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 402 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 490 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 030.00 | | | 176 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 816.00 | | | 216 816.00 |
222 Production stockée | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
230 Autres produits | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 580.00 | | | 403 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 720.00 | | | 111 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 212.00 | | | 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 474.00 | | | 41 474.00 |
242 Autres charges externes. | 121 012.00 | | | 121 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 317.00 | | | 84 317.00 |
252 Charges sociales | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
262 Autres charges | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 250.00 | | | 411 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 670.00 | | | -7 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 743.00 | | | 743.00 |
294 Charges financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 421.00 | | | -42 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 201.00 | | | 152 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 499.00 | | | 79 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |