| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 1 662.00 | 4 987.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 209.00 | 392 091.00 | 185 119.00 | 577 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 472.00 | 393 753.00 | 202 719.00 | 596 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 818.00 | 91 232.00 | 452 586.00 | 543 818.00 |
BZ Autres créances | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 412.00 | | 122 412.00 | 122 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 666.00 | 91 232.00 | 603 434.00 | 694 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 137.00 | 484 985.00 | 806 152.00 | 1 291 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CU Autres participations | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 390 301.00 | 303 241.00 | | 390 301.00 |
DH Report à nouveau | 326 889.00 | 256 854.00 | | 326 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 648.00 | 70 035.00 | | -23 648.00 |
DL TOTAL (I) | 336 780.00 | 360 428.00 | | 336 780.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 984.00 | 131 783.00 | | 129 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 423.00 | 7 239.00 | | 88 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 807.00 | 164 114.00 | | 195 807.00 |
EA Autres dettes | 55 159.00 | 24 858.00 | | 55 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 372.00 | 332 033.00 | | 469 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 152.00 | 782 461.00 | | 806 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 199.00 | | | 396 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 014.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 180 194.00 | | 2 180 194.00 | 2 180 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 194.00 | | 2 180 194.00 | 2 180 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 546.00 | |
GE Autres charges | | | 44 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 707.00 | 12 522.00 | | 13 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 246.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 889.00 | 7 570.00 | | 51 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 522.00 | 8 647.00 | | 17 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 411.00 | 16 217.00 | | 69 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 411.00 | 3 193.00 | | -69 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 150.00 | 35 650.00 | | -6 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 867.00 | 2 331 770.00 | | 2 296 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 515.00 | 2 261 735.00 | | 2 320 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 648.00 | 70 035.00 | | -23 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 245.00 | 41 498.00 | | 45 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 990.00 | | 83 481.00 | 512 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 591.00 | | 81 617.00 | 495 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 749.00 | | 1 863.00 | 10 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 966.00 | 83 786.00 | | 309 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 1 329.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 633.00 | 82 456.00 | | 309 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 626.00 | 20 546.00 | 8 940.00 | 79 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 626.00 | 20 546.00 | 8 940.00 | 79 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 626.00 | 20 546.00 | 98 940.00 | 169 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 546.00 | 98 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 422.00 | 88 422.00 | | 88 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 091.00 | 93 091.00 | | 93 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 105.00 | 82 105.00 | | 82 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
UX Autres créances clients | 406 376.00 | | | 406 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 440.00 | | | 137 440.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VC Groupe et associés | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 693.00 | 56 520.00 | 73 173.00 | 129 693.00 |
VI Groupe et associés | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 520.00 | | | 76 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 139.00 | 583 139.00 | | 583 139.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 372.00 | 396 199.00 | 73 173.00 | 469 372.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 556 105.00 | | | 556 105.00 |