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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 487.00 | 8 487.00 | 168 000.00 | 176 487.00 |
AH Fonds commercial | 804 296.00 | | 804 296.00 | 804 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 645.00 | | 173 645.00 | 173 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 117.00 | 51 825.00 | 29 292.00 | 81 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 374.00 | 371 280.00 | 83 094.00 | 454 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 646.00 | | 31 646.00 | 31 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 420.00 | 431 592.00 | 1 291 828.00 | 1 723 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 686.00 | 81 323.00 | 358 362.00 | 439 686.00 |
BZ Autres créances | 70 940.00 | | 70 940.00 | 70 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 249.00 | 81 323.00 | 456 926.00 | 538 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 669.00 | 512 915.00 | 1 748 754.00 | 2 261 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
CU Autres participations | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 279 074.00 | 194 710.00 | | 279 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 236.00 | 84 364.00 | | 122 236.00 |
DL TOTAL (I) | 434 848.00 | 312 612.00 | | 434 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 904.00 | 1 055 156.00 | | 890 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 868.00 | 421 305.00 | | 43 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 786.00 | 177 199.00 | | 100 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 105.00 | 278 552.00 | | 276 105.00 |
EA Autres dettes | 2 243.00 | 6 291.00 | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 905.00 | 1 938 504.00 | | 1 313 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 754.00 | 2 251 116.00 | | 1 748 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 824 908.00 | | 2 824 908.00 | 2 824 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 908.00 | | 2 824 908.00 | 2 824 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 551.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 19 551.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 152.00 | 30 747.00 | | 5 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 152.00 | 33 711.00 | | 5 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 752.00 | -14 160.00 | | -4 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 567.00 | 3 122 727.00 | | 2 907 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 331.00 | 3 038 363.00 | | 2 785 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 236.00 | 84 364.00 | | 122 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 410.00 | 184 785.00 | | 154 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 573.00 | | 29 847.00 | 1 738 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 1 723 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 535 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 428.00 | | | 1 154 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 943.00 | | 29 548.00 | 550 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 202.00 | | 299.00 | 33 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 696.00 | 36 897.00 | 45 000.00 | 439 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 209.00 | 36 897.00 | 45 000.00 | 431 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 495.00 | 27 828.00 | | 53 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 495.00 | 27 828.00 | | 53 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 495.00 | 27 828.00 | | 53 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 786.00 | 100 786.00 | | 100 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 659.00 | 149 659.00 | | 149 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 680.00 | 89 680.00 | | 89 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 646.00 | 24 695.00 | 6 951.00 | 31 646.00 |
UX Autres créances clients | 439 686.00 | 439 686.00 | | 439 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VC Groupe et associés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 834.00 | 113 040.00 | 467 876.00 | 867 834.00 |
VI Groupe et associés | 43 868.00 | 4 520.00 | 39 348.00 | 43 868.00 |
VP Divers | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 635.00 | 554 684.00 | 6 951.00 | 561 635.00 |
VW T.V.A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 905.00 | 519 764.00 | 507 224.00 | 1 313 905.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |