| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 487.00 | 8 487.00 | 168 000.00 | 176 487.00 |
AH Fonds commercial | 804 296.00 | | 804 296.00 | 804 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 645.00 | | 173 645.00 | 173 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 069.00 | 27 866.00 | 51 203.00 | 79 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 516.00 | 636 528.00 | 90 988.00 | 727 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 758.00 | 672 880.00 | 1 319 878.00 | 1 992 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 347.00 | 23 465.00 | 361 882.00 | 385 347.00 |
BZ Autres créances | 300 852.00 | | 300 852.00 | 300 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 646.00 | 23 465.00 | 717 180.00 | 740 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 404.00 | 696 345.00 | 2 037 058.00 | 2 733 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 227 602.00 | | | 227 602.00 |
CU Autres participations | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 167 351.00 | 42 715.00 | | 167 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 359.00 | 274 635.00 | | 27 359.00 |
DL TOTAL (I) | 228 249.00 | 350 890.00 | | 228 249.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 443.00 | 219 907.00 | | 1 187 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 189.00 | 132.00 | | 44 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 284.00 | 351 010.00 | | 222 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 840.00 | 275 506.00 | | 335 840.00 |
EA Autres dettes | 19 054.00 | 1 773.00 | | 19 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 810.00 | 848 329.00 | | 1 808 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 058.00 | 1 214 218.00 | | 2 037 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 846.00 | 658 922.00 | | 768 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 499.00 | | | 54 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 582 369.00 | | 2 582 369.00 | 2 582 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 369.00 | | 2 582 369.00 | 2 582 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 306.00 | 8 841.00 | | 42 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | 1 557.00 | | 96.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 146.00 | 291 458.00 | | 9 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 693.00 | 500.00 | | 30 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 34 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 839.00 | 325 958.00 | | 54 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 645.00 | 137 413.00 | | 130 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 693.00 | 500.00 | | 30 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 338.00 | 141 913.00 | | 161 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 499.00 | 184 045.00 | | -106 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 93 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 679.00 | 3 396 208.00 | | 2 913 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 320.00 | 3 121 573.00 | | 2 886 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 359.00 | 274 635.00 | | 27 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 053.00 | 79 414.00 | | 153 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 669.00 | | 1 627 651.00 | 879 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471 727.00 | 31 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 562.00 | 1 992 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 835.00 | 806 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | 1 147 778.00 | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 824.00 | | 166 596.00 | 682 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 196.00 | | 313 277.00 | 190 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 455.00 | 111 567.00 | 12 142.00 | 573 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988.00 | 2 498.00 | | 5 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 466.00 | 109 069.00 | 12 142.00 | 567 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 270.00 | 23 465.00 | 41 270.00 | 41 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 270.00 | 23 465.00 | 41 270.00 | 41 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 270.00 | 23 465.00 | 56 270.00 | 56 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 465.00 | 41 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 284.00 | 222 284.00 | | 222 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 984.00 | 140 984.00 | | 140 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 579.00 | 101 579.00 | | 101 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 988.00 | 24 010.00 | | 29 988.00 |
UX Autres créances clients | 385 347.00 | | | 385 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VC Groupe et associés | 278 436.00 | | | 278 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 759.00 | 133 127.00 | 475 578.00 | 1 132 759.00 |
VI Groupe et associés | 44 189.00 | 3 857.00 | 40 332.00 | 44 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 918 000.00 | | | 918 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 201.00 | | | 51 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 217.00 | 92 217.00 | | 92 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 086.00 | 509 506.00 | 233 580.00 | 743 086.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 810.00 | 768 846.00 | 515 910.00 | 1 808 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 441.00 | 126 082.00 | | 114 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 173.00 | 280 204.00 | | 220 173.00 |
ST Autres comptes | 483 623.00 | 469 097.00 | | 483 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 651.00 | 71 798.00 | | 101 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 28.00 | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 446 119.00 | 200 315.00 | | 446 119.00 |
YT Sous‐traitance | 142 396.00 | 279 057.00 | | 142 396.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44.00 | | | 44.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 781.00 | 11 072.00 | | 10 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 222.00 | 137 154.00 | | 125 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 595.00 | 2 539.00 | | 1 595.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 947 887.00 | 1 100 156.00 | | 947 887.00 |