| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 487.00 | 8 487.00 | 168 000.00 | 176 487.00 |
AH Fonds commercial | 804 296.00 | | 804 296.00 | 804 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 645.00 | | 173 645.00 | 173 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 069.00 | 40 103.00 | 38 966.00 | 79 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 874.00 | 391 106.00 | 80 769.00 | 471 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 573.00 | 439 696.00 | 1 298 878.00 | 1 738 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 794.00 | 53 495.00 | 285 299.00 | 338 794.00 |
BZ Autres créances | 624 256.00 | | 624 256.00 | 624 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 734.00 | 53 495.00 | 952 239.00 | 1 005 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 307.00 | 493 191.00 | 2 251 116.00 | 2 744 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 520 109.00 | | | 520 109.00 |
CU Autres participations | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 194 710.00 | 167 351.00 | | 194 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 364.00 | 27 359.00 | | 84 364.00 |
DL TOTAL (I) | 312 612.00 | 228 249.00 | | 312 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 156.00 | 1 187 443.00 | | 1 055 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 305.00 | 44 189.00 | | 421 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 199.00 | 222 284.00 | | 177 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 552.00 | 335 840.00 | | 278 552.00 |
EA Autres dettes | 6 291.00 | 19 054.00 | | 6 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 504.00 | 1 808 810.00 | | 1 938 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 116.00 | 2 037 058.00 | | 2 251 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 300.00 | 768 846.00 | | 1 070 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 281.00 | 54 499.00 | | 54 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 057 461.00 | | 3 057 461.00 | 3 057 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 461.00 | | 3 057 461.00 | 3 057 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 030.00 | |
GE Autres charges | | | 3 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 363.00 | 42 306.00 | | 17 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 350.00 | 1 378.00 | | 2 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 551.00 | 9 146.00 | | 19 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 693.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 551.00 | 54 839.00 | | 19 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 747.00 | 130 645.00 | | 30 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 964.00 | 30 693.00 | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 711.00 | 161 338.00 | | 33 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 160.00 | -106 499.00 | | -14 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 727.00 | 2 913 679.00 | | 3 122 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 363.00 | 2 886 320.00 | | 3 038 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 364.00 | 27 359.00 | | 84 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 785.00 | 153 053.00 | | 184 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 758.00 | | 16 516.00 | 1 992 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 701.00 | 1 738 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 701.00 | 550 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 428.00 | | | 1 154 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 584.00 | | 15 060.00 | 806 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 746.00 | | 1 457.00 | 31 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 880.00 | 34 553.00 | 267 738.00 | 672 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 393.00 | 34 553.00 | 267 738.00 | 664 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 465.00 | 30 030.00 | | 23 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 465.00 | 30 030.00 | | 23 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 465.00 | 30 030.00 | | 23 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 199.00 | 177 199.00 | | 177 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 005.00 | 136 005.00 | | 136 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 451.00 | 105 451.00 | | 105 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 380.00 | 24 456.00 | | 31 380.00 |
UX Autres créances clients | 338 794.00 | | | 338 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 552 591.00 | | | 552 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 632.00 | 131 798.00 | 461 535.00 | 999 632.00 |
VI Groupe et associés | 421 305.00 | 420 935.00 | 370.00 | 421 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 127.00 | | | 133 127.00 |
VP Divers | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 456.00 | | | 53 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 503.00 | 493 470.00 | 527 033.00 | 1 020 503.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 504.00 | 1 070 300.00 | 461 905.00 | 1 938 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 659.00 | 114 441.00 | | 126 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 930.00 | 220 173.00 | | 63 930.00 |
ST Autres comptes | 624 177.00 | 483 623.00 | | 624 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 141.00 | 101 651.00 | | 123 141.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 442 781.00 | 446 119.00 | | 442 781.00 |
YT Sous‐traitance | 367 785.00 | 142 396.00 | | 367 785.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 240.00 | 44.00 | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 957.00 | 10 781.00 | | 13 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 616.00 | 125 222.00 | | 140 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571.00 | 1 595.00 | | 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 179 273.00 | 947 887.00 | | 1 179 273.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |