| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 5 988.00 | 661.00 | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 471.00 | 7 023.00 | 18 448.00 | 25 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 352.00 | 560 444.00 | 96 909.00 | 657 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 669.00 | 573 455.00 | 306 214.00 | 879 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 823.00 | 41 270.00 | 273 552.00 | 314 823.00 |
BZ Autres créances | 398 082.00 | | 398 082.00 | 398 082.00 |
CF Disponibilités | 215 570.00 | | 215 570.00 | 215 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 274.00 | 41 270.00 | 908 004.00 | 949 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 943.00 | 614 725.00 | 1 214 218.00 | 1 828 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
CU Autres participations | 175 680.00 | | 175 680.00 | 175 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 42 715.00 | 390 301.00 | | 42 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 635.00 | 216 431.00 | | 274 635.00 |
DL TOTAL (I) | 350 890.00 | 640 270.00 | | 350 890.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 907.00 | 33 045.00 | | 219 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 60 802.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 010.00 | 186 191.00 | | 351 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 506.00 | 216 459.00 | | 275 506.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 329.00 | 496 497.00 | | 848 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 218.00 | 1 181 767.00 | | 1 214 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 922.00 | 490 966.00 | | 658 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 783.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000 267.00 | | 3 000 267.00 | 3 000 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 267.00 | | 3 000 267.00 | 3 000 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 270.00 | |
GE Autres charges | | | 5 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 841.00 | 6 597.00 | | 8 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 458.00 | | | 291 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 958.00 | | | 325 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 413.00 | 12 241.00 | | 137 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 15 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 913.00 | 27 241.00 | | 141 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 045.00 | -27 241.00 | | 184 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 963.00 | 77 693.00 | | 93 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 208.00 | 2 557 456.00 | | 3 396 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 573.00 | 2 341 025.00 | | 3 121 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 635.00 | 216 431.00 | | 274 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 568.00 | | 277 601.00 | 602 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 190 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 879 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 376.00 | | 102 448.00 | 580 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 543.00 | | 175 153.00 | 15 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 277.00 | 51 177.00 | | 522 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | 1 666.00 | | 4 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 955.00 | 49 511.00 | | 517 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 4 000.00 | 34 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 000.00 | 41 270.00 | 58 000.00 | 58 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 000.00 | 41 270.00 | 58 000.00 | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 000.00 | 45 270.00 | 92 000.00 | 103 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 270.00 | 58 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 34 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 010.00 | 351 010.00 | | 351 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 501.00 | 105 501.00 | | 105 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 722.00 | 99 722.00 | | 99 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
UX Autres créances clients | 314 823.00 | | | 314 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VC Groupe et associés | 285 417.00 | | | 285 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 770.00 | 11 363.00 | 88 563.00 | 200 770.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 382.00 | 68 382.00 | | 68 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 199.00 | 742 199.00 | | 742 199.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 329.00 | 658 922.00 | 88 563.00 | 848 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 082.00 | 111 726.00 | | 126 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280 204.00 | 28 737.00 | | 280 204.00 |
ST Autres comptes | 469 097.00 | 322 385.00 | | 469 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 798.00 | 67 787.00 | | 71 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 34.00 | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 200 315.00 | | | 200 315.00 |
YT Sous‐traitance | 279 057.00 | 273 164.00 | | 279 057.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 903.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 072.00 | 7 662.00 | | 11 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 154.00 | 119 388.00 | | 137 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 539.00 | 4 507.00 | | 2 539.00 |
ZE Dividendes | 564 016.00 | | | 564 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 100 156.00 | 697 976.00 | | 1 100 156.00 |