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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 24 614.00 | 15 471.00 | 9 143.00 | 24 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 980.00 | 15 563.00 | 4 416.00 | 19 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 727.00 | 140 426.00 | 31 300.00 | 171 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 386.00 | 173 211.00 | 60 175.00 | 233 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 892.00 | | 144 892.00 | 144 892.00 |
BZ Autres créances | 38 883.00 | | 38 883.00 | 38 883.00 |
CF Disponibilités | 208 628.00 | | 208 628.00 | 208 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 903.00 | | 416 903.00 | 416 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 290.00 | 173 211.00 | 477 078.00 | 650 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 223 852.00 | | | 223 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
DL TOTAL (I) | 291 313.00 | | | 291 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 969.00 | | | 65 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 765.00 | | | 185 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 078.00 | | | 477 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 128.00 | | | 147 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 468.00 | 17 516.00 | 772.00 | 156 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 718.00 | 17 516.00 | 772.00 | 154 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 664.00 | 207 611.00 | 53.00 | 207 664.00 |