| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 772.00 | 3 295.00 | 476.00 | 3 772.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 28 079.00 | 22 906.00 | 5 173.00 | 28 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 583.00 | 28 035.00 | 9 548.00 | 37 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 680.00 | 245 921.00 | 92 758.00 | 338 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 429.00 | 300 158.00 | 123 271.00 | 423 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 146.00 | 9 450.00 | 193 696.00 | 203 146.00 |
BZ Autres créances | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 350.00 | | 100 350.00 | 100 350.00 |
CF Disponibilités | 257 781.00 | | 257 781.00 | 257 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 275.00 | 9 450.00 | 585 825.00 | 595 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 704.00 | 309 608.00 | 709 096.00 | 1 018 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 302 182.00 | | | 302 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
DL TOTAL (I) | 386 773.00 | | | 386 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 594.00 | | | 126 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 510.00 | | | 75 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 482.00 | | | 99 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 322.00 | | | 322 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 096.00 | | | 709 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 229.00 | | | 234 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 584.00 | | 15 765.00 | 408 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 423 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 404 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 498.00 | | 15 765.00 | 389 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 611.00 | 40 468.00 | 920.00 | 260 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 426.00 | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 741.00 | 40 042.00 | 920.00 | 257 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 510.00 | 75 510.00 | | 75 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 483.00 | 99 483.00 | | 99 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 203 147.00 | 203 147.00 | | 203 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 339.00 | 38 246.00 | 88 093.00 | 126 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 409.00 | 225 357.00 | 53.00 | 225 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 323.00 | 234 229.00 | 88 093.00 | 322 323.00 |