| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 26 557.00 | 16 598.00 | 9 959.00 | 26 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 980.00 | 16 276.00 | 3 703.00 | 19 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 720.00 | 150 396.00 | 23 324.00 | 173 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 323.00 | 185 021.00 | 52 301.00 | 237 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 458.00 | | 218 458.00 | 218 458.00 |
BZ Autres créances | 55 047.00 | | 55 047.00 | 55 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 64 364.00 | | 64 364.00 | 64 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 026.00 | | 507 026.00 | 507 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 349.00 | 185 021.00 | 559 328.00 | 744 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 248 613.00 | | | 248 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
DL TOTAL (I) | 305 050.00 | | | 305 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 999.00 | | | 88 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 747.00 | | | 84 747.00 |
EA Autres dettes | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 278.00 | | | 254 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 328.00 | | | 559 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 529.00 | | | 226 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 387.00 | | | 233 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 322.00 | | | 216 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 212.00 | 13 806.00 | 1 997.00 | 173 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 462.00 | 13 806.00 | 1 997.00 | 171 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
UX Autres créances clients | 218 458.00 | | | 218 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 638.00 | 10 889.00 | 27 749.00 | 38 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VP Divers | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 747.00 | 84 747.00 | | 84 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 400.00 | 292 347.00 | 53.00 | 292 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 278.00 | 226 529.00 | 27 749.00 | 254 278.00 |