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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 26 557.00 | 17 808.00 | 8 748.00 | 26 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 980.00 | 16 989.00 | 2 990.00 | 19 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 593.00 | 161 039.00 | 92 553.00 | 253 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 196.00 | 197 588.00 | 119 608.00 | 317 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 826.00 | | 203 826.00 | 203 826.00 |
BZ Autres créances | 66 521.00 | | 66 521.00 | 66 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 092.00 | | 150 092.00 | 150 092.00 |
CF Disponibilités | 74 482.00 | | 74 482.00 | 74 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 465.00 | | 524 465.00 | 524 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 661.00 | 197 588.00 | 644 073.00 | 841 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 263 050.00 | | | 263 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
DL TOTAL (I) | 323 954.00 | | | 323 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 808.00 | | | 106 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 869.00 | | | 107 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 707.00 | | | 92 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 119.00 | | | 320 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 073.00 | | | 644 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 080.00 | | | 236 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 870.00 | 107 870.00 | | 107 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 203 826.00 | 203 826.00 | | 203 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 547.00 | 22 508.00 | 62 943.00 | 106 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
VP Divers | 66 521.00 | 66 521.00 | | 66 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 708.00 | 92 708.00 | | 92 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 175.00 | 291 123.00 | 53.00 | 291 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 119.00 | 236 080.00 | 62 943.00 | 320 119.00 |