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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 2 258.00 | 274.00 | 2 533.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 26 557.00 | 20 229.00 | 6 327.00 | 26 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 146.00 | 22 275.00 | 15 871.00 | 38 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 077.00 | 187 428.00 | 47 648.00 | 235 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 628.00 | 232 192.00 | 85 435.00 | 317 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 797.00 | | 123 797.00 | 123 797.00 |
BZ Autres créances | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 225.00 | | 150 225.00 | 150 225.00 |
CF Disponibilités | 269 437.00 | | 269 437.00 | 269 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 914.00 | | 586 914.00 | 586 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 543.00 | 232 192.00 | 672 350.00 | 904 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 279 466.00 | | | 279 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
DL TOTAL (I) | 336 265.00 | | | 336 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 358.00 | | | 140 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 040.00 | | | 69 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 454.00 | | | 120 454.00 |
EA Autres dettes | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 085.00 | | | 336 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 350.00 | | | 672 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 028.00 | | | 280 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 405.00 | | 14 725.00 | 324 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 502.00 | 317 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 502.00 | 299 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 558.00 | | 14 725.00 | 306 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 066.00 | 29 628.00 | 21 502.00 | 224 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 261.00 | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 068.00 | 29 367.00 | 21 502.00 | 222 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 041.00 | 69 041.00 | | 69 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 455.00 | 120 455.00 | | 120 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 123 798.00 | 123 798.00 | | 123 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 826.00 | 83 768.00 | 55 532.00 | 139 826.00 |
VI Groupe et associés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 627.00 | 158 574.00 | 53.00 | 158 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 086.00 | 280 028.00 | 55 532.00 | 336 086.00 |