| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AN Terrains | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
AP Constructions | 1 958 363.00 | 905 571.00 | 1 052 792.00 | 1 958 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 487.00 | 37 703.00 | 784.00 | 38 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 934.00 | 1 294 402.00 | 1 937 533.00 | 3 231 934.00 |
BT Marchandises | 1 498 938.00 | 524 472.00 | 974 466.00 | 1 498 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 849 405.00 | 233 757.00 | 615 648.00 | 849 405.00 |
CF Disponibilités | 1 454 124.00 | | 1 454 124.00 | 1 454 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 496.00 | 760 041.00 | 3 064 455.00 | 3 824 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 056 430.00 | 2 054 442.00 | 5 001 988.00 | 7 056 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 472 500.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 772 944.00 | 1 772 944.00 | | 1 772 944.00 |
DH Report à nouveau | -474 479.00 | -598 152.00 | | -474 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 601.00 | 123 672.00 | | 1 433 601.00 |
DL TOTAL (I) | 4 234 566.00 | 2 800 965.00 | | 4 234 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 075.00 | 147 499.00 | | 13 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 580.00 | 1 657 191.00 | | 27 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 422.00 | 1 863 838.00 | | 767 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 988.00 | 4 664 803.00 | | 5 001 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 604 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 759 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 840 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 983 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 785.00 | | | 232 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 232 785.00 | | | 4 232 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 215.00 | | | 117 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 556.00 | | | 667 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 130.00 | 1 818 829.00 | | 4 193 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 529.00 | 1 695 157.00 | | 2 759 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 601.00 | 123 672.00 | | 1 433 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 719.00 | | | 3 464 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 785.00 | 1 183 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 785.00 | 3 231 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 046 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 997.00 | | | 2 046 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 595.00 | | | 1 416 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 155.00 | 101 247.00 | | 843 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 027.00 | 101 247.00 | | 842 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VC Groupe et associés | 819 259.00 | | | 819 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 033.00 | 866 003.00 | 30.00 | 866 033.00 |