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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
AN Terrains | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
AP Constructions | 106 189.00 | 48 847.00 | 57 342.00 | 106 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 567.00 | 7 935.00 | 10 632.00 | 18 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 774.00 | 409 059.00 | 1 052 715.00 | 1 461 774.00 |
BT Marchandises | 982 271.00 | 384 327.00 | 597 944.00 | 982 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 257 142.00 | 333 669.00 | 923 474.00 | 1 257 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 071.00 | | 1 000 071.00 | 1 000 071.00 |
CF Disponibilités | 1 874 855.00 | | 1 874 855.00 | 1 874 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 122 869.00 | 717 996.00 | 4 404 873.00 | 5 122 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 584 643.00 | 1 127 055.00 | 5 457 588.00 | 6 584 643.00 |
CU Autres participations | 1 325 198.00 | 350 000.00 | 975 198.00 | 1 325 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 950 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 415 062.00 | 2 865 683.00 | | 3 415 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 431.00 | 1 859 379.00 | | 416 431.00 |
DL TOTAL (I) | 5 158 993.00 | 6 242 562.00 | | 5 158 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 209 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 791.00 | 10 157.00 | | 238 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 821.00 | 58 597.00 | | 18 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 261.00 | 662 954.00 | | 37 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 723.00 | 3 026.00 | | 3 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 595.00 | 944 019.00 | | 298 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 457 588.00 | 7 186 581.00 | | 5 457 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 595.00 | 749 189.00 | | 298 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 631.00 | | 627 500.00 | 1 562 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 703 105.00 | | 1 325 228.00 | 703 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 703 105.00 | 25 251.00 | 1 461 774.00 | 703 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 251.00 | 134 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 021.00 | | 2 500.00 | 157 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403 333.00 | | 625 000.00 | 1 403 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 346.00 | 5 965.00 | 25 251.00 | 78 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 069.00 | 5 965.00 | 25 251.00 | 76 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 384 327.00 | 384 327.00 | 384 327.00 | 384 327.00 |
6T Sur comptes clients | 333 669.00 | | | 333 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067 996.00 | 384 327.00 | 384 327.00 | 1 067 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067 996.00 | 384 327.00 | 384 327.00 | 1 067 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 263.00 | 224 263.00 | | 224 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VB T. V. A. | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VC Groupe et associés | 1 224 407.00 | 1 224 407.00 | | 1 224 407.00 |
VI Groupe et associés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 717.00 | | | 211 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 702.00 | 1 265 672.00 | 30.00 | 1 265 702.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 595.00 | 298 595.00 | | 298 595.00 |