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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
AN Terrains | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
AP Constructions | 106 189.00 | 44 599.00 | 61 590.00 | 106 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 319.00 | 31 469.00 | 9 849.00 | 41 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 631.00 | 428 346.00 | 1 134 285.00 | 1 562 631.00 |
BT Marchandises | 1 269 951.00 | 384 327.00 | 885 624.00 | 1 269 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BZ Autres créances | 1 070 558.00 | 333 669.00 | 736 889.00 | 1 070 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 922.00 | 1 213.00 | 1 003 709.00 | 1 004 922.00 |
CF Disponibilités | 3 405 870.00 | | 3 405 870.00 | 3 405 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 771 505.00 | 719 209.00 | 6 052 296.00 | 6 771 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 334 136.00 | 1 147 555.00 | 7 186 581.00 | 8 334 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 198.00 | 350 000.00 | 350 198.00 | 700 198.00 |
CU Autres participations | 703 105.00 | | 703 105.00 | 703 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 2 865 683.00 | 2 726 718.00 | | 2 865 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859 379.00 | 138 965.00 | | 1 859 379.00 |
DL TOTAL (I) | 6 242 562.00 | 4 383 183.00 | | 6 242 562.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 285.00 | 930 345.00 | | 209 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 157.00 | 526 583.00 | | 10 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 597.00 | 19 676.00 | | 58 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 954.00 | 187 372.00 | | 662 954.00 |
EA Autres dettes | | 3 912.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 026.00 | 17 253.00 | | 3 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 019.00 | 1 685 140.00 | | 944 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 186 581.00 | 6 088 323.00 | | 7 186 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 189.00 | 814 490.00 | | 749 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 872.00 | | 704 813.00 | 3 250 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486 182.00 | 1 403 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 393 054.00 | 1 562 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 906 872.00 | 157 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 285.00 | | 1 607.00 | 2 062 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186 310.00 | | 703 205.00 | 1 186 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 564.00 | 73 685.00 | 1 266 903.00 | 1 271 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 287.00 | 73 685.00 | 1 266 903.00 | 1 269 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 597.00 | 58 597.00 | | 58 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582 338.00 | 582 338.00 | | 582 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 703 105.00 | | 703 105.00 | 703 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VB T. V. A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VC Groupe et associés | 1 058 855.00 | 1 058 855.00 | | 1 058 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 285.00 | 14 455.00 | 59 162.00 | 209 285.00 |
VI Groupe et associés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 186.00 | | | 758 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 209.00 | 1 088 073.00 | 703 135.00 | 1 791 209.00 |
VW T.V.A. | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 019.00 | 749 189.00 | 59 162.00 | 944 019.00 |