| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 1 128.00 | 1 149.00 | 2 277.00 |
AN Terrains | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
AP Constructions | 1 958 363.00 | 1 001 083.00 | 957 280.00 | 1 958 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 695.00 | 38 316.00 | 2 379.00 | 40 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 293.00 | 1 390 528.00 | 1 844 765.00 | 3 235 293.00 |
BT Marchandises | 2 663 093.00 | 473 908.00 | 2 189 185.00 | 2 663 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BZ Autres créances | 638 329.00 | 233 757.00 | 404 573.00 | 638 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CF Disponibilités | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 208.00 | 707 665.00 | 2 613 543.00 | 3 321 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 556 501.00 | 2 098 193.00 | 4 458 308.00 | 6 556 501.00 |
CU Autres participations | 1 183 780.00 | 350 000.00 | 833 780.00 | 1 183 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 80 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 2 717 066.00 | 1 772 944.00 | | 2 717 066.00 |
DH Report à nouveau | | -474 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 849.00 | 1 433 601.00 | | -130 849.00 |
DL TOTAL (I) | 4 103 717.00 | 4 234 566.00 | | 4 103 717.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 171.00 | 13 075.00 | | 190 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 162.00 | 27 580.00 | | 41 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 268.00 | 23 641.00 | | 50 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 501.00 | 703 126.00 | | 28 501.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 591.00 | 767 422.00 | | 311 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 458 308.00 | 5 001 988.00 | | 4 458 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 591.00 | 767 422.00 | | 311 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 171.00 | | | 190 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 164 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 707 665.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232 785.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 174.00 | 232 785.00 | | 43 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 174.00 | 117 215.00 | | -43 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 615.00 | 667 556.00 | | 6 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 496.00 | 4 193 130.00 | | 938 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 345.00 | 2 759 529.00 | | 1 069 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 849.00 | 1 433 601.00 | | -130 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 934.00 | | 3 358.00 | 3 231 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 235 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 049 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127.00 | | 1 150.00 | 1 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 997.00 | | 2 208.00 | 2 046 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 810.00 | | | 1 183 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 402.00 | 96 126.00 | | 944 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | 1.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 274.00 | 96 125.00 | | 943 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
VB T. V. A. | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VC Groupe et associés | 583 009.00 | | | 583 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 171.00 | 190 171.00 | | 190 171.00 |
VI Groupe et associés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 264.00 | 652 234.00 | 30.00 | 652 264.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 591.00 | 311 591.00 | | 311 591.00 |