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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 638.00 | 72 262.00 | 13 376.00 | 85 638.00 |
040 Immobilisations financières | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 655.00 | 72 674.00 | 91 981.00 | 164 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
060 Stock marchandises | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
072 Créances – Autres | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
084 Disponibilités | 104 838.00 | | 104 838.00 | 104 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 184.00 | | 114 184.00 | 114 184.00 |
110 Total général Actif | 278 840.00 | 72 674.00 | 206 165.00 | 278 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 329.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 177.00 | 8 140.00 | | 10 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 305.00 | 104 368.00 | | 105 305.00 |
230 Autres produits | 255.00 | 1.00 | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 737.00 | 112 508.00 | | 115 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 615.00 | 3 664.00 | | 2 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -272.00 | 447.00 | | -272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 173.00 | 3 709.00 | | 3 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 517.00 | -392.00 | | 517.00 |
242 Autres charges externes. | 28 414.00 | 30 600.00 | | 28 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | 1 138.00 | | 1 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 904.00 | 39 983.00 | | 42 904.00 |
252 Charges sociales | 12 854.00 | 10 207.00 | | 12 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 119.00 | 2 460.00 | | 3 119.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 184.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 768.00 | 92 000.00 | | 94 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 969.00 | 20 508.00 | | 20 969.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | 657.00 | | 188.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 227.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 2 999.00 | | 3 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 819.00 | 17 940.00 | | 17 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 655.00 | | | 159 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |