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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 638.00 | 79 267.00 | 6 371.00 | 85 638.00 |
040 Immobilisations financières | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 655.00 | 79 679.00 | 84 976.00 | 164 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
060 Stock marchandises | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
084 Disponibilités | 133 575.00 | | 133 575.00 | 133 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 755.00 | | 140 755.00 | 140 755.00 |
110 Total général Actif | 305 410.00 | 79 679.00 | 225 731.00 | 305 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 038.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 335.00 | 8 186.00 | | 7 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 402.00 | 103 103.00 | | 104 402.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 748.00 | 111 289.00 | | 111 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 363.00 | 3 325.00 | | 2 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 129.00 | 150.00 | | 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 986.00 | 4 819.00 | | 3 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -340.00 | 924.00 | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 28 914.00 | 34 475.00 | | 28 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | 1 665.00 | | 1 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 503.00 | 39 580.00 | | 45 503.00 |
252 Charges sociales | 13 789.00 | 13 674.00 | | 13 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 460.00 | 3 545.00 | | 3 460.00 |
262 Autres charges | 536.00 | 190.00 | | 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 055.00 | 102 346.00 | | 100 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 693.00 | 8 943.00 | | 11 693.00 |
280 Produits financiers | 375.00 | 400.00 | | 375.00 |
294 Charges financières | 272.00 | 249.00 | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 280.00 | | 1 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 237.00 | 7 813.00 | | 10 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 655.00 | | | 164 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 631.00 | | | 3 631.00 |