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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 350.00 | 87 386.00 | 10 964.00 | 98 350.00 |
040 Immobilisations financières | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 419.00 | 87 798.00 | 89 621.00 | 177 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
072 Créances – Autres | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
084 Disponibilités | 132 389.00 | | 132 389.00 | 132 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 629.00 | | 139 629.00 | 139 629.00 |
110 Total général Actif | 317 048.00 | 87 798.00 | 229 251.00 | 317 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 365.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 879.00 | | | 85 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 085.00 | | | 103 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 619.00 | | | -1 619.00 |
242 Autres charges externes. | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 526.00 | | | 61 526.00 |
252 Charges sociales | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
262 Autres charges | 423.00 | | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 599.00 | | | 110 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 513.00 | | | -7 513.00 |
280 Produits financiers | 309.00 | | | 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 365.00 | | | -7 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 618.00 | | | 175 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |