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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 638.00 | 75 807.00 | 9 831.00 | 85 638.00 |
040 Immobilisations financières | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 655.00 | 76 219.00 | 88 436.00 | 164 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
060 Stock marchandises | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
072 Créances – Autres | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
084 Disponibilités | 120 214.00 | | 120 214.00 | 120 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 738.00 | | 129 738.00 | 129 738.00 |
110 Total général Actif | 294 394.00 | 76 219.00 | 218 174.00 | 294 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 186.00 | 10 177.00 | | 8 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 103.00 | 105 305.00 | | 103 103.00 |
230 Autres produits | | 255.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 289.00 | 115 737.00 | | 111 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 325.00 | 2 615.00 | | 3 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | -272.00 | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 819.00 | 3 173.00 | | 4 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 924.00 | 517.00 | | 924.00 |
242 Autres charges externes. | 34 475.00 | 28 414.00 | | 34 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | 1 254.00 | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 580.00 | 42 904.00 | | 39 580.00 |
252 Charges sociales | 13 674.00 | 12 854.00 | | 13 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 545.00 | 3 119.00 | | 3 545.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 188.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 346.00 | 94 768.00 | | 102 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 943.00 | 20 969.00 | | 8 943.00 |
280 Produits financiers | 400.00 | 188.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 249.00 | 286.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 3 003.00 | | 1 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 813.00 | 17 819.00 | | 7 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 655.00 | | | 164 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 434.00 | | | 3 434.00 |