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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 730.00 | 82 013.00 | 4 717.00 | 86 730.00 |
040 Immobilisations financières | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 748.00 | 82 425.00 | 83 323.00 | 165 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
060 Stock marchandises | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
072 Créances – Autres | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 142 727.00 | | 142 727.00 | 142 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 491.00 | | 150 491.00 | 150 491.00 |
110 Total général Actif | 316 239.00 | 82 425.00 | 233 814.00 | 316 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 279.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 134.00 | 7 335.00 | | 7 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 369.00 | 104 402.00 | | 100 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 507.00 | 111 748.00 | | 107 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 914.00 | 2 363.00 | | 1 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -428.00 | 129.00 | | -428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 006.00 | 3 986.00 | | 6 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -570.00 | -340.00 | | -570.00 |
242 Autres charges externes. | 28 406.00 | 28 914.00 | | 28 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 1 716.00 | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 407.00 | 45 503.00 | | 51 407.00 |
252 Charges sociales | 11 650.00 | 13 785.00 | | 11 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 746.00 | 3 460.00 | | 2 746.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 536.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 675.00 | 100 055.00 | | 102 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 832.00 | 11 693.00 | | 4 832.00 |
280 Produits financiers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 272.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 1 559.00 | | 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 279.00 | 10 237.00 | | 4 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 655.00 | | | 164 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |