| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 424.00 | 6 935.00 | 489.00 | 7 424.00 |
AP Constructions | 224 141.00 | 171 365.00 | 52 776.00 | 224 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 766.00 | 211 101.00 | 142 666.00 | 353 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 240.00 | 50 604.00 | 34 636.00 | 85 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 325.00 | 440 004.00 | 234 320.00 | 674 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 317.00 | | 154 317.00 | 154 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 501.00 | | 140 501.00 | 140 501.00 |
BT Marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 580.00 | | 325 580.00 | 325 580.00 |
BZ Autres créances | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 161 594.00 | | 161 594.00 | 161 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 708.00 | | 991 708.00 | 991 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 032.00 | 440 004.00 | 1 226 028.00 | 1 666 032.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 446.00 | 180 384.00 | | 180 446.00 |
DH Report à nouveau | 535 500.00 | 485 300.00 | | 535 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 341.00 | 65 262.00 | | 8 341.00 |
DL TOTAL (I) | 768 288.00 | 774 946.00 | | 768 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 695.00 | 86 024.00 | | 60 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 223.00 | 355 834.00 | | 271 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 422.00 | 86 042.00 | | 75 422.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 340.00 | 528 028.00 | | 407 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 028.00 | 1 302 975.00 | | 1 226 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 340.00 | 467 547.00 | | 407 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 292.00 | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 376.00 | | 514 376.00 | 514 376.00 |
FD Production vendue biens | 1 400 714.00 | | 1 400 714.00 | 1 400 714.00 |
FG Production vendue services | 60 817.00 | | 60 817.00 | 60 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 906.00 | | 1 975 906.00 | 1 975 906.00 |
FM Production stockée | | | -29 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 889.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 941.00 | 5 792.00 | | 10 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 191.00 | 2 402.00 | | 8 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 812.00 | 640.00 | | 20 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 002.00 | 9 487.00 | | 29 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 2 140.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 200.00 | 2 140.00 | | 71 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 198.00 | 7 347.00 | | -42 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 17 130.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 754.00 | 2 711 262.00 | | 1 992 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 412.00 | 2 645 999.00 | | 1 984 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 341.00 | 65 262.00 | | 8 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 874.00 | | 61 891.00 | 663 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 441.00 | 674 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770.00 | 7 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 671.00 | 665 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 714.00 | | 2 480.00 | 5 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 782.00 | | 59 411.00 | 636 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 996.00 | 47 889.00 | 23 881.00 | 415 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 714.00 | 1 991.00 | 770.00 | 5 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 283.00 | 45 898.00 | 23 111.00 | 410 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 223.00 | 271 223.00 | | 271 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 325 580.00 | | | 325 580.00 |
VB T. V. A. | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
VP Divers | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 618.00 | 385 247.00 | 1 372.00 | 386 618.00 |
VW T.V.A. | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 340.00 | 407 340.00 | | 407 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 196.00 | 15 681.00 | | 13 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 475.00 | 57 058.00 | | 65 475.00 |
ST Autres comptes | 299 856.00 | 368 370.00 | | 299 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 156.00 | 11 769.00 | | 6 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 50 940.00 | 37 051.00 | | 50 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 879.00 | 1 842.00 | | 3 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 679.00 | 4 400.00 | | 2 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 875.00 | 20 081.00 | | 15 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 282.00 | 531 970.00 | | 408 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 014.00 | 396 506.00 | | 314 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 305.00 | 476 090.00 | | 426 305.00 |