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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
AP Constructions | 230 001.00 | 179 611.00 | 50 390.00 | 230 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 303.00 | 241 828.00 | 139 476.00 | 381 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 292.00 | 61 755.00 | 29 537.00 | 91 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 710.00 | 489 901.00 | 229 809.00 | 719 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 142.00 | | 124 142.00 | 124 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 075.00 | | 86 075.00 | 86 075.00 |
BT Marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
BZ Autres créances | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 339 021.00 | | 339 021.00 | 339 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 798.00 | | 1 058 798.00 | 1 058 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 508.00 | 489 901.00 | 1 288 607.00 | 1 778 508.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 488.00 | 180 446.00 | | 180 488.00 |
DH Report à nouveau | 543 800.00 | 535 500.00 | | 543 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 736.00 | 8 341.00 | | 88 736.00 |
DL TOTAL (I) | 857 024.00 | 768 288.00 | | 857 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 683.00 | 50 400.00 | | 51 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 683.00 | 50 400.00 | | 51 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 417.00 | 60 695.00 | | 37 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 168.00 | 271 223.00 | | 220 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 315.00 | 75 422.00 | | 122 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 900.00 | 407 340.00 | | 379 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 607.00 | 1 226 028.00 | | 1 288 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 325.00 | | 50 126.00 | 674 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 740.00 | 719 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 952.00 | 6 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 781.00 | 711 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 424.00 | | 235.00 | 7 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 522.00 | | 49 891.00 | 665 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 004.00 | 54 630.00 | 4 733.00 | 440 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 935.00 | 724.00 | 952.00 | 6 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 070.00 | 53 906.00 | 3 781.00 | 433 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 400.00 | 1 283.00 | | 50 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 400.00 | 1 283.00 | | 50 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 168.00 | 220 168.00 | | 220 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VB T. V. A. | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
VP Divers | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 019.00 | 358 647.00 | 1 372.00 | 360 019.00 |
VW T.V.A. | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 900.00 | 379 900.00 | | 379 900.00 |