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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
AP Constructions | 241 384.00 | 206 500.00 | 34 884.00 | 241 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 803.00 | 377 876.00 | 163 927.00 | 541 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 237.00 | 109 850.00 | 8 387.00 | 118 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 011.00 | 700 129.00 | 207 881.00 | 908 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 313.00 | | 106 313.00 | 106 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 025.00 | | 123 025.00 | 123 025.00 |
BT Marchandises | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 825.00 | 53.00 | 331 773.00 | 331 825.00 |
BZ Autres créances | 103 091.00 | | 103 091.00 | 103 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 423 921.00 | | 423 921.00 | 423 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 046.00 | 53.00 | 1 122 993.00 | 1 123 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 056.00 | 700 182.00 | 1 330 874.00 | 2 031 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 197 855.00 | 190 715.00 | | 197 855.00 |
DH Report à nouveau | 552 500.00 | 552 500.00 | | 552 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 279.00 | 37 140.00 | | 45 279.00 |
DL TOTAL (I) | 839 634.00 | 824 355.00 | | 839 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 707.00 | 55 040.00 | | 53 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 707.00 | 55 040.00 | | 53 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 730.00 | 91 440.00 | | 101 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 942.00 | 272 968.00 | | 226 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 861.00 | 106 675.00 | | 108 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 533.00 | 471 084.00 | | 437 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 874.00 | 1 350 479.00 | | 1 330 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 741.00 | | 23 900.00 | 884 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 908 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 525.00 | | 23 900.00 | 877 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 340.00 | 71 789.00 | | 628 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 437.00 | 71 789.00 | | 622 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 040.00 | | 1 333.00 | 55 040.00 |
6T Sur comptes clients | 53.00 | | | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53.00 | | | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 093.00 | | 1 333.00 | 55 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 942.00 | 226 942.00 | | 226 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
UX Autres créances clients | 331 762.00 | 331 762.00 | | 331 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
VB T. V. A. | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VC Groupe et associés | 77 066.00 | | 77 066.00 | 77 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 433.00 | 21 541.00 | 79 892.00 | 101 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 912.00 | 390 099.00 | 77 813.00 | 467 912.00 |
VW T.V.A. | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 533.00 | 357 641.00 | 79 892.00 | 437 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |