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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
AP Constructions | 232 099.00 | 188 699.00 | 43 400.00 | 232 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 114.00 | 291 505.00 | 127 609.00 | 419 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 279.00 | 74 072.00 | 43 207.00 | 117 279.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 767.00 | 560 179.00 | 215 588.00 | 775 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 338.00 | | 107 338.00 | 107 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 183.00 | | 115 183.00 | 115 183.00 |
BT Marchandises | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 755.00 | 53.00 | 323 703.00 | 323 755.00 |
BZ Autres créances | 103 281.00 | | 103 281.00 | 103 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 275 144.00 | | 275 144.00 | 275 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 921.00 | 53.00 | 1 146 868.00 | 1 146 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 688.00 | 560 232.00 | 1 362 456.00 | 1 922 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 524.00 | 180 488.00 | | 180 524.00 |
DH Report à nouveau | 552 500.00 | 543 800.00 | | 552 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 191.00 | 88 736.00 | | 90 191.00 |
DL TOTAL (I) | 867 215.00 | 857 024.00 | | 867 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 102.00 | 51 683.00 | | 54 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 102.00 | 51 683.00 | | 54 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 253.00 | 37 417.00 | | 17 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 472.00 | 220 136.00 | | 305 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 287.00 | 122 315.00 | | 116 287.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 139.00 | 379 868.00 | | 441 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 456.00 | 1 288 575.00 | | 1 362 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 710.00 | | 76 393.00 | 719 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 336.00 | 775 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 804.00 | 5 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 532.00 | 768 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 632.00 | | 76 393.00 | 711 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 901.00 | 81 579.00 | 11 301.00 | 489 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 707.00 | | 804.00 | 6 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 194.00 | 81 579.00 | 10 497.00 | 483 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 683.00 | 2 419.00 | | 51 683.00 |
6T Sur comptes clients | | 53.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 683.00 | 2 472.00 | | 51 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 472.00 | 305 472.00 | | 305 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 58.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 323 692.00 | | | 323 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
VC Groupe et associés | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 794.00 | | | 794.00 |
VP Divers | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 013.00 | 374 703.00 | 74 310.00 | 449 013.00 |
VW T.V.A. | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 139.00 | 441 139.00 | | 441 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |