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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
AP Constructions | 241 384.00 | 197 737.00 | 43 647.00 | 241 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 904.00 | 329 780.00 | 188 124.00 | 517 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 237.00 | 94 920.00 | 23 316.00 | 118 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 741.00 | 628 340.00 | 256 401.00 | 884 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 051.00 | | 118 051.00 | 118 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 111.00 | | 91 111.00 | 91 111.00 |
BT Marchandises | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 993.00 | 53.00 | 365 940.00 | 365 993.00 |
BZ Autres créances | 152 332.00 | | 152 332.00 | 152 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 148 453.00 | | 148 453.00 | 148 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 131.00 | 53.00 | 1 094 078.00 | 1 094 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 872.00 | 628 393.00 | 1 350 479.00 | 1 978 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 715.00 | 180 524.00 | | 190 715.00 |
DH Report à nouveau | 552 500.00 | 552 500.00 | | 552 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 140.00 | 90 191.00 | | 37 140.00 |
DL TOTAL (I) | 824 355.00 | 867 215.00 | | 824 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 040.00 | 54 102.00 | | 55 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 040.00 | 54 102.00 | | 55 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 440.00 | 17 253.00 | | 91 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 968.00 | 305 472.00 | | 272 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 675.00 | 116 287.00 | | 106 675.00 |
EA Autres dettes | | 2 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 084.00 | 441 139.00 | | 471 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 479.00 | 1 362 456.00 | | 1 350 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 767.00 | | 109 032.00 | 775 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 884 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 493.00 | | 109 032.00 | 768 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 179.00 | 68 161.00 | | 560 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 276.00 | 68 161.00 | | 554 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 102.00 | 938.00 | | 54 102.00 |
6T Sur comptes clients | 53.00 | | | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53.00 | | | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 155.00 | 938.00 | | 54 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 968.00 | 272 968.00 | | 272 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | 630.00 | 684.00 | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 365 929.00 | 365 929.00 | | 365 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
VB T. V. A. | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VC Groupe et associés | 105 331.00 | | 105 331.00 | 105 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 205.00 | 42.00 | 91 163.00 | 91 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 163.00 | | | 91 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 708.00 | 429 631.00 | 106 077.00 | 535 708.00 |
VW T.V.A. | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 084.00 | 379 920.00 | 91 163.00 | 471 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |