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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AP Constructions | 175 147.00 | 67 304.00 | 107 843.00 | 175 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 508.00 | 51 100.00 | 26 409.00 | 77 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 464.00 | 139 049.00 | 11 415.00 | 150 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 881.00 | 258 974.00 | 146 907.00 | 405 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
BN En cours de production de biens | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
BZ Autres créances | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 423.00 | 1 826.00 | 196 598.00 | 198 423.00 |
CF Disponibilités | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 006.00 | 1 826.00 | 441 180.00 | 443 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 887.00 | 260 800.00 | 588 087.00 | 848 887.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 197.00 | | | 274 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
DL TOTAL (I) | 317 636.00 | | | 317 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 366.00 | | | 78 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 051.00 | | | 95 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 451.00 | | | 270 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 087.00 | | | 588 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 487.00 | | | 207 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 668 980.00 | | 668 980.00 | 668 980.00 |
FG Production vendue services | 329 918.00 | | 329 918.00 | 329 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 898.00 | | 998 898.00 | 998 898.00 |
FM Production stockée | | | 19 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 808.00 | | | 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 330.00 | | | 1 042 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 691.00 | | | 1 007 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 279.00 | | 7 678.00 | 411 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 077.00 | 405 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 077.00 | 403 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 258.00 | | 7 669.00 | 409 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | 9.00 | 1 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 025.00 | 18 026.00 | 13 077.00 | 254 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 235.00 | 18 026.00 | 13 077.00 | 253 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UG ‐ Financières | | 1 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 051.00 | 95 051.00 | | 95 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 99 960.00 | | | 99 960.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 366.00 | 15 402.00 | 59 705.00 | 78 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 569.00 | 139 148.00 | 421.00 | 139 569.00 |
VW T.V.A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 451.00 | 207 487.00 | 59 705.00 | 270 451.00 |