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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AP Constructions | 175 147.00 | 81 598.00 | 93 549.00 | 175 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 156.00 | 56 125.00 | 26 032.00 | 82 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 991.00 | 144 935.00 | 3 055.00 | 147 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 072.00 | 284 180.00 | 123 892.00 | 408 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
BN En cours de production de biens | 82 240.00 | | 82 240.00 | 82 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 188.00 | | 56 188.00 | 56 188.00 |
BZ Autres créances | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 359.00 | 1 689.00 | 179 670.00 | 181 359.00 |
CF Disponibilités | 58 591.00 | | 58 591.00 | 58 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 572.00 | 1 689.00 | 461 883.00 | 463 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 644.00 | 285 869.00 | 585 775.00 | 871 644.00 |
CU Autres participations | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 321.00 | | | 298 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DL TOTAL (I) | 309 600.00 | | | 309 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 957.00 | | | 86 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 433.00 | | | 101 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 175.00 | | | 276 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 775.00 | | | 585 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 438.00 | | | 107 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 889.00 | | 4 657.00 | 405 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473.00 | 408 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 473.00 | 406 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 851.00 | | 4 648.00 | 403 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | 9.00 | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 146.00 | 13 507.00 | 2 473.00 | 273 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 356.00 | 13 507.00 | 2 473.00 | 272 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UG ‐ Financières | | 1 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 957.00 | 86 957.00 | | 86 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
UX Autres créances clients | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 338.00 | -121 399.00 | 168 737.00 | 47 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 563.00 | 106 142.00 | 421.00 | 106 563.00 |
VW T.V.A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |