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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AP Constructions | 176 168.00 | 110 058.00 | 66 110.00 | 176 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 766.00 | 68 721.00 | 28 044.00 | 96 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 719.00 | 107 843.00 | 47 876.00 | 155 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 650.00 | 288 144.00 | 157 505.00 | 445 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BN En cours de production de biens | 99 797.00 | | 99 797.00 | 99 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 756.00 | | 198 756.00 | 198 756.00 |
BZ Autres créances | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 282.00 | 4 008.00 | 129 273.00 | 133 282.00 |
CF Disponibilités | 173 124.00 | | 173 124.00 | 173 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 246.00 | 4 008.00 | 645 237.00 | 649 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 896.00 | 292 153.00 | 802 743.00 | 1 094 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 613.00 | 311 129.00 | | 292 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 317.00 | 92 911.00 | | 77 317.00 |
DL TOTAL (I) | 378 730.00 | 412 841.00 | | 378 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 021.00 | 20 395.00 | | 59 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 042.00 | 75 347.00 | | 158 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 651.00 | 131 601.00 | | 141 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 896.00 | 58 676.00 | | 50 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 012.00 | 286 021.00 | | 424 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 743.00 | 698 862.00 | | 802 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 817.00 | | 69 284.00 | 428 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 450.00 | 445 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 450.00 | 429 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 740.00 | | 55 097.00 | 426 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | 14 187.00 | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 727.00 | 25 350.00 | 51 932.00 | 314 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 937.00 | 25 350.00 | 51 932.00 | 313 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 022.00 | 17 382.00 | 41 640.00 | 59 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 652.00 | 141 652.00 | | 141 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 339.00 | 223 339.00 | | 223 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 735.00 | 211 735.00 | | 211 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 233.00 | 221 812.00 | 421.00 | 222 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 012.00 | 382 372.00 | 41 640.00 | 424 012.00 |