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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AP Constructions | 176 169.00 | 88 797.00 | 87 372.00 | 176 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 156.00 | 58 492.00 | 23 664.00 | 82 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 970.00 | 129 668.00 | 27 302.00 | 156 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 084.00 | 278 479.00 | 139 605.00 | 418 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
BN En cours de production de biens | 63 540.00 | | 63 540.00 | 63 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 295.00 | | 129 295.00 | 129 295.00 |
BZ Autres créances | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 463.00 | | 186 463.00 | 186 463.00 |
CF Disponibilités | 54 232.00 | | 54 232.00 | 54 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 052.00 | | 482 052.00 | 482 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 137.00 | 278 479.00 | 621 657.00 | 900 137.00 |
CU Autres participations | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 800.00 | | | 300 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
DL TOTAL (I) | 358 591.00 | | | 358 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 568.00 | | | 57 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 418.00 | | | 103 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 066.00 | | | 263 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 657.00 | | | 621 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 196.00 | | | 228 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 073.00 | | 28 125.00 | 408 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 113.00 | 418 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 113.00 | 416 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 026.00 | | 28 115.00 | 406 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257.00 | | 11.00 | 1 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 180.00 | 12 413.00 | 18 113.00 | 284 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 390.00 | 12 413.00 | 18 113.00 | 283 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 689.00 | 1 689.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 689.00 | 1 689.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 689.00 | 1 689.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 418.00 | 103 418.00 | | 103 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
UX Autres créances clients | 129 295.00 | 129 295.00 | | 129 295.00 |
VB T. V. A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 173.00 | 19 303.00 | 34 870.00 | 54 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 769.00 | 152 348.00 | 421.00 | 152 769.00 |
VW T.V.A. | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 066.00 | 228 196.00 | 34 870.00 | 263 066.00 |