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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 580.00 | 103 277.00 | 62 303.00 | 165 580.00 |
AH Fonds commercial | 266 865.00 | | 266 865.00 | 266 865.00 |
AN Terrains | 494 986.00 | 27 959.00 | 467 027.00 | 494 986.00 |
AP Constructions | 3 750 812.00 | 546 325.00 | 3 204 487.00 | 3 750 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 244.00 | 312 607.00 | 430 637.00 | 743 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 903.00 | 153 872.00 | 145 030.00 | 298 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 582.00 | | 74 582.00 | 74 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 796 663.00 | 1 144 040.00 | 4 652 622.00 | 5 796 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 876.00 | | 239 876.00 | 239 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 558.00 | | 156 558.00 | 156 558.00 |
BT Marchandises | 5 896 491.00 | 57 744.00 | 5 838 747.00 | 5 896 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 295 733.00 | 211 931.00 | 3 083 802.00 | 3 295 733.00 |
BZ Autres créances | 230 098.00 | 4 377.00 | 225 721.00 | 230 098.00 |
CF Disponibilités | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 873 881.00 | 274 052.00 | 9 599 828.00 | 9 873 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 670 543.00 | 1 418 093.00 | 14 252 451.00 | 15 670 543.00 |
CU Autres participations | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 681.00 | 98 681.00 | | 98 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
DG Autres réserves | 226 104.00 | 126 104.00 | | 226 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 591.00 | 362 143.00 | | 291 591.00 |
DL TOTAL (I) | 690 428.00 | 660 980.00 | | 690 428.00 |
DP Provisions pour risques | 30 133.00 | 15 000.00 | | 30 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 133.00 | 15 000.00 | | 30 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 580 374.00 | 4 853 464.00 | | 5 580 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837 505.00 | 2 580 325.00 | | 2 837 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768 085.00 | 6 819 690.00 | | 4 768 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 741.00 | 377 867.00 | | 289 741.00 |
EA Autres dettes | 56 185.00 | 181 744.00 | | 56 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 531 890.00 | 14 813 089.00 | | 13 531 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 252 451.00 | 15 489 070.00 | | 14 252 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 643 548.00 | 11 521 848.00 | | 10 643 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 186 682.00 | 1 015 479.00 | | 2 186 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 159 977.00 | | 40 159 977.00 | 40 159 977.00 |
FG Production vendue services | 127 727.00 | | 127 727.00 | 127 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 287 704.00 | | 40 287 704.00 | 40 287 704.00 |
FM Production stockée | | | -70 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 326 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 896 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 211 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 636 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 292.00 | |
GE Autres charges | | | 35 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 619 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 786.00 | 32 154.00 | | 63 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 574.00 | 3 846.00 | | 9 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 430.00 | 37 050.00 | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 004.00 | 56 070.00 | | 11 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 730.00 | 28 178.00 | | 61 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 880.00 | 367 156.00 | | 5 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 563.00 | 15 000.00 | | 16 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 173.00 | 410 334.00 | | 84 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 169.00 | -354 263.00 | | -73 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 032.00 | 45 842.00 | | 54 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 898.00 | 150 912.00 | | 117 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 337 668.00 | 39 251 097.00 | | 40 337 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 046 077.00 | 38 888 954.00 | | 40 046 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 591.00 | 362 143.00 | | 291 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 908.00 | 59 560.00 | | 63 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 653 668.00 | | 149 140.00 | 5 653 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 145.00 | 5 796 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 145.00 | 5 287 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 058.00 | | 13 387.00 | 419 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 159 339.00 | | 134 751.00 | 5 159 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 270.00 | | 1 003.00 | 75 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 688.00 | 290 618.00 | 265.00 | 853 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 372.00 | 7 905.00 | | 95 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 316.00 | 282 713.00 | 265.00 | 758 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221 998.00 | 35 548.00 | 45 615.00 | 221 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 998.00 | 35 548.00 | 45 615.00 | 221 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 998.00 | 35 548.00 | 45 615.00 | 221 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 74 582.00 | | | 74 582.00 |
UX Autres créances clients | 3 072 146.00 | | | 3 072 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 587.00 | | | 223 587.00 |
VB T. V. A. | 115 382.00 | | | 115 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 641 186.00 | 3 566 604.00 | 74 582.00 | 3 641 186.00 |