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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 70 328.00 | |
AH Fonds commercial | | | 390 242.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 416.00 | |
AN Terrains | | | 441 583.00 | |
AP Constructions | | | 5 710 149.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 223 530.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 140 599.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 47 863.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 028 399.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 158 467.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 71 496.00 | |
BT Marchandises | | | 4 786 421.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 691 284.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 359 426.00 | |
CF Disponibilités | | | 260 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 46 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 374 503.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 402 903.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 691.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 681.00 | 98 681.00 | | 98 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
DG Autres réserves | 1 526 140.00 | 526 140.00 | | 1 526 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748 097.00 | 1 780 065.00 | | 1 748 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DK Provisions réglementées | 398 265.00 | 345 340.00 | | 398 265.00 |
DL TOTAL (I) | 4 595 235.00 | 2 824 277.00 | | 4 595 235.00 |
DP Provisions pour risques | 270 556.00 | 347 656.00 | | 270 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 556.00 | 347 656.00 | | 270 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 286 917.00 | 4 980 145.00 | | 8 286 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 257.00 | 3 011 532.00 | | 549 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 909 986.00 | 3 495 149.00 | | 3 909 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 326.00 | 408 404.00 | | 489 326.00 |
EA Autres dettes | 301 627.00 | 461 992.00 | | 301 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 537 112.00 | 12 357 222.00 | | 13 537 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 402 903.00 | 15 529 155.00 | | 18 402 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 761.00 | | | 1 025 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 361 498.00 | |
FD Production vendue biens | | | 301 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 662 673.00 | |
FM Production stockée | | | -61 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 189 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 453 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 270 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 221 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 270 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 743.00 | |
GE Autres charges | | | 4 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 074 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 115 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 006 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 844.00 | 100 795.00 | | 4 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 340.00 | 71 243.00 | | 345 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 784.00 | 172 038.00 | | 393 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 711.00 | 26 648.00 | | 29 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636 842.00 | 345 340.00 | | 636 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 309.00 | 371 988.00 | | 670 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 524.00 | -199 950.00 | | -276 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 430.00 | 156 983.00 | | 155 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826 206.00 | 849 081.00 | | 826 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 587 387.00 | 46 001 457.00 | | 48 587 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 839 290.00 | 44 221 392.00 | | 46 839 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 748 097.00 | 1 780 065.00 | | 1 748 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 443 334.00 | | 3 367 035.00 | 6 443 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 720.00 | 49 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829 111.00 | 8 981 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799 391.00 | 8 325 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 821.00 | | 11 180.00 | 594 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 772 240.00 | | 3 352 854.00 | 5 772 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 273.00 | | 3 000.00 | 76 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 138.00 | 649 593.00 | 443 873.00 | 1 747 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 963.00 | 16 052.00 | | 126 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 175.00 | 633 540.00 | 443 873.00 | 1 620 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 345 340.00 | 52 925.00 | | 345 340.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 656.00 | | 77 100.00 | 347 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 735.00 | | 81 289.00 | 215 735.00 |
6T Sur comptes clients | 268 433.00 | 12 297.00 | 6 220.00 | 268 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 546.00 | 12 297.00 | 87 509.00 | 488 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181 542.00 | 65 222.00 | 164 609.00 | 1 181 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 297.00 | 164 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 333.00 | 533 333.00 | | 533 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 909 986.00 | 3 909 986.00 | | 3 909 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 796.00 | 225 796.00 | | 225 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 314.00 | 75 314.00 | | 75 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 261.00 | 100 261.00 | | 100 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 627.00 | 301 627.00 | | 301 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 863.00 | | 47 863.00 | 47 863.00 |
UX Autres créances clients | 4 398 265.00 | 4 398 265.00 | | 4 398 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 172.00 | 295 172.00 | | 295 172.00 |
VB T. V. A. | 789 510.00 | 789 510.00 | | 789 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 219 213.00 | 2 219 213.00 | | 2 219 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 067 704.00 | 2 776 353.00 | 2 131 888.00 | 6 067 704.00 |
VI Groupe et associés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 284 500.00 | | | 1 284 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 408.00 | | | 428 408.00 |
VP Divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 138.00 | 87 138.00 | | 87 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 825.00 | 95 825.00 | | 95 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423 971.00 | 6 376 108.00 | 47 863.00 | 6 423 971.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 537 112.00 | 10 245 761.00 | 2 131 888.00 | 13 537 112.00 |