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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 561.00 | 166 827.00 | 68 734.00 | 235 561.00 |
AH Fonds commercial | 390 242.00 | | 390 242.00 | 390 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 197 692.00 | 84 277.00 | 1 113 415.00 | 1 197 692.00 |
AP Constructions | 9 005 367.00 | 1 895 922.00 | 7 109 445.00 | 9 005 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 806.00 | 812 186.00 | 147 621.00 | 959 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 414.00 | 376 098.00 | 386 317.00 | 762 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 836.00 | | 294 836.00 | 294 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 868 479.00 | 3 340 309.00 | 9 528 170.00 | 12 868 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 684.00 | | 135 684.00 | 135 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 854.00 | | 151 854.00 | 151 854.00 |
BT Marchandises | 5 420 070.00 | 58 508.00 | 5 361 563.00 | 5 420 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 298 112.00 | 416 123.00 | 3 881 990.00 | 4 298 112.00 |
BZ Autres créances | 902 953.00 | 4 377.00 | 898 575.00 | 902 953.00 |
CF Disponibilités | 361 653.00 | | 361 653.00 | 361 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529 716.00 | | 529 716.00 | 529 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 816 043.00 | 479 008.00 | 11 337 036.00 | 11 816 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 684 522.00 | 3 819 317.00 | 20 865 205.00 | 24 684 522.00 |
CU Autres participations | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 681.00 | | | 98 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
DG Autres réserves | 3 486 759.00 | | | 3 486 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 708.00 | | | 1 526 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 680 753.00 | | | 680 753.00 |
DL TOTAL (I) | 5 866 953.00 | | | 5 866 953.00 |
DP Provisions pour risques | 283 218.00 | | | 283 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 218.00 | | | 283 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 535 716.00 | | | 9 535 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 646 696.00 | | | 4 646 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 281.00 | | | 471 281.00 |
EA Autres dettes | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 715 035.00 | | | 14 715 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 865 205.00 | | | 20 865 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 013 264.00 | | | 13 013 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 029 816.00 | | | 5 029 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 103 992.00 | | 55 103 992.00 | 55 103 992.00 |
FG Production vendue services | 105 198.00 | | 105 198.00 | 105 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 209 190.00 | | 55 209 190.00 | 55 209 190.00 |
FM Production stockée | | | -10 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 358 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 576 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -830 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 457 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 218.00 | |
GE Autres charges | | | 13 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 801 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 556 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 466 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 804.00 | | | 66 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 607.00 | | | 250 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 983.00 | | | 299 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 026.00 | | | 344 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 464.00 | | | 349 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 481.00 | | | -49 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 287.00 | | | 224 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666 140.00 | | | 666 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 658 719.00 | | | 55 658 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 132 011.00 | | | 54 132 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 708.00 | | | 1 526 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 591.00 | | | 129 591.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 172 540.00 | | 3 401 731.00 | 9 172 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 856.00 | 12 565 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 856.00 | 11 925 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 323.00 | | 11 480.00 | 619 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 543 885.00 | | 3 390 251.00 | 8 543 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902 893.00 | 437 992.00 | 576.00 | 2 902 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 642.00 | 7 185.00 | | 164 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738 251.00 | 430 808.00 | 576.00 | 2 738 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 760.00 | 96 218.00 | 66 760.00 | 253 760.00 |
6T Sur comptes clients | 431 861.00 | 235 999.00 | 251 737.00 | 431 861.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 750.00 | | 13 373.00 | 17 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 611.00 | 235 999.00 | 265 110.00 | 449 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 371.00 | 332 217.00 | 331 870.00 | 703 371.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 217.00 | 331 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 646 696.00 | 4 646 696.00 | | 4 646 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 062.00 | 285 062.00 | | 285 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 122.00 | 87 122.00 | | 87 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
UX Autres créances clients | 3 815 208.00 | 3 815 208.00 | | 3 815 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482 905.00 | 482 905.00 | | 482 905.00 |
VB T. V. A. | 537 828.00 | 537 828.00 | | 537 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 648 917.00 | 4 648 917.00 | | 4 648 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 886 799.00 | 3 185 028.00 | 1 255 343.00 | 4 886 799.00 |
VI Groupe et associés | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 594.00 | | | 525 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 901.00 | 90 901.00 | | 90 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 590.00 | 343 590.00 | | 343 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 716.00 | 529 716.00 | | 529 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 746 644.00 | 5 730 781.00 | 15 863.00 | 5 746 644.00 |
VW T.V.A. | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 715 035.00 | 13 013 264.00 | 1 255 343.00 | 14 715 035.00 |