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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 741.00 | 220 696.00 | 27 045.00 | 247 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 110.00 | 159 177.00 | 43 933.00 | 203 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 860.00 | 380 361.00 | 117 500.00 | 497 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
BN En cours de production de biens | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 230.00 | | 146 230.00 | 146 230.00 |
BZ Autres créances | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CF Disponibilités | 141 457.00 | | 141 457.00 | 141 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 931.00 | | 361 931.00 | 361 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 791.00 | 380 361.00 | 479 430.00 | 859 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 163 983.00 | 149 256.00 | | 163 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 093.00 | 56 727.00 | | 64 093.00 |
DL TOTAL (I) | 244 576.00 | 222 483.00 | | 244 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 981.00 | 65 187.00 | | 60 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 17 111.00 | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 948.00 | 84 673.00 | | 77 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 686.00 | 103 148.00 | | 93 686.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 854.00 | 272 148.00 | | 234 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 430.00 | 494 631.00 | | 479 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 178.00 | 271 104.00 | | 198 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 364.00 | | 866 364.00 | 866 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 364.00 | | 866 364.00 | 866 364.00 |
FM Production stockée | | | 12 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 662.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 840.00 | 1 700.00 | | 3 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 436.00 | 12 102.00 | | 15 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 406.00 | 824 403.00 | | 886 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 313.00 | 767 676.00 | | 822 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 093.00 | 56 727.00 | | 64 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 210.00 | | 20 524.00 | 485 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 874.00 | 497 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 874.00 | 450 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 210.00 | | 20 515.00 | 438 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | 9.00 | 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 572.00 | 34 662.00 | 7 874.00 | 353 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 085.00 | 34 662.00 | 7 874.00 | 353 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 948.00 | 77 948.00 | | 77 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 146 230.00 | | | 146 230.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 981.00 | 25 349.00 | 35 632.00 | 60 981.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VP Divers | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 871.00 | 180 871.00 | | 180 871.00 |
VW T.V.A. | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 810.00 | 198 178.00 | 35 632.00 | 233 810.00 |