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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 544.00 | 224 488.00 | 38 055.00 | 262 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 492.00 | 180 179.00 | 56 313.00 | 236 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 068.00 | 405 156.00 | 140 912.00 | 546 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 492.00 | | 193 492.00 | 193 492.00 |
BZ Autres créances | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
CF Disponibilités | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 148.00 | | 343 148.00 | 343 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 216.00 | 405 156.00 | 484 060.00 | 889 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 213 976.00 | 217 588.00 | | 213 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 021.00 | 61 388.00 | | -36 021.00 |
DL TOTAL (I) | 194 455.00 | 295 477.00 | | 194 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 339.00 | 66 882.00 | | 69 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 780.00 | 35 981.00 | | 51 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 895.00 | 98 375.00 | | 97 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 607.00 | 111 936.00 | | 69 607.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 3 209.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 605.00 | 316 384.00 | | 289 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 060.00 | 611 860.00 | | 484 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 011.00 | 274 399.00 | | 240 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 019.00 | | 29 349.00 | 530 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 546 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 499 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 994.00 | | 29 342.00 | 482 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | 8.00 | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 163.00 | 24 293.00 | 13 300.00 | 394 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 675.00 | 24 293.00 | 13 300.00 | 393 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 895.00 | 97 895.00 | | 97 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 193 492.00 | 193 492.00 | | 193 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 339.00 | 19 745.00 | 49 594.00 | 69 339.00 |
VI Groupe et associés | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 879.00 | 245 879.00 | | 245 879.00 |
VW T.V.A. | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 605.00 | 240 011.00 | 49 594.00 | 289 605.00 |