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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 741.00 | 239 063.00 | 8 677.00 | 247 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 360.00 | 174 108.00 | 35 253.00 | 209 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 117.00 | 413 659.00 | 90 458.00 | 504 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 938.00 | | 283 938.00 | 283 938.00 |
BZ Autres créances | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
CF Disponibilités | 95 076.00 | | 95 076.00 | 95 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 617.00 | | 452 617.00 | 452 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 733.00 | 413 659.00 | 543 074.00 | 956 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 181 076.00 | 163 983.00 | | 181 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 512.00 | 64 093.00 | | 84 512.00 |
DL TOTAL (I) | 282 088.00 | 244 576.00 | | 282 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 675.00 | 60 981.00 | | 35 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 432.00 | 77 948.00 | | 91 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 639.00 | 93 686.00 | | 131 639.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | 984.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 986.00 | 234 854.00 | | 260 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 074.00 | 479 430.00 | | 543 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 002.00 | 198 178.00 | | 244 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 860.00 | | 6 256.00 | 497 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 851.00 | | 6 250.00 | 450 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | 6.00 | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 361.00 | 33 298.00 | | 380 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 873.00 | 33 298.00 | | 379 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 432.00 | 91 432.00 | | 91 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 283 938.00 | | | 283 938.00 |
VB T. V. A. | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 675.00 | 18 691.00 | 16 984.00 | 35 675.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VP Divers | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 135.00 | 321 135.00 | | 321 135.00 |
VW T.V.A. | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 986.00 | 244 002.00 | 16 984.00 | 260 986.00 |