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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 544.00 | 229 900.00 | 32 643.00 | 262 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 242.00 | 175 944.00 | 42 298.00 | 218 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 824.00 | 406 332.00 | 121 492.00 | 527 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 861.00 | | 145 861.00 | 145 861.00 |
BZ Autres créances | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CF Disponibilités | 95 747.00 | | 95 747.00 | 95 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 027.00 | | 295 027.00 | 295 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 851.00 | 406 332.00 | 416 519.00 | 822 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 137 955.00 | 213 976.00 | | 137 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 430.00 | -36 021.00 | | 31 430.00 |
DL TOTAL (I) | 185 886.00 | 194 455.00 | | 185 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 630.00 | 69 339.00 | | 49 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 027.00 | 51 780.00 | | 31 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 010.00 | 97 895.00 | | 56 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 830.00 | 69 607.00 | | 92 830.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | 984.00 | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 634.00 | 289 605.00 | | 230 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 519.00 | 484 060.00 | | 416 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 870.00 | 240 011.00 | | 199 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 145 861.00 | 145 861.00 | | 145 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 630.00 | 18 866.00 | 30 764.00 | 49 630.00 |
VI Groupe et associés | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 467.00 | 168 467.00 | | 168 467.00 |
VW T.V.A. | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 634.00 | 199 870.00 | 30 764.00 | 230 634.00 |