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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 291.00 | 219 241.00 | 40 050.00 | 259 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 703.00 | 174 434.00 | 49 269.00 | 223 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 019.00 | 394 163.00 | 135 856.00 | 530 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
BN En cours de production de biens | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 613.00 | | 228 613.00 | 228 613.00 |
BZ Autres créances | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
CF Disponibilités | 130 155.00 | | 130 155.00 | 130 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 004.00 | | 476 004.00 | 476 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 023.00 | 394 163.00 | 611 860.00 | 1 006 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 217 588.00 | 181 076.00 | | 217 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 388.00 | 84 512.00 | | 61 388.00 |
DL TOTAL (I) | 295 477.00 | 282 088.00 | | 295 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 882.00 | 35 675.00 | | 66 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 981.00 | 211.00 | | 35 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 375.00 | 91 432.00 | | 98 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 936.00 | 131 639.00 | | 111 936.00 |
EA Autres dettes | 3 209.00 | 2 028.00 | | 3 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 384.00 | 260 986.00 | | 316 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 860.00 | 543 074.00 | | 611 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 399.00 | 244 002.00 | | 274 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 117.00 | | 68 473.00 | 504 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 571.00 | 530 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 571.00 | 482 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 101.00 | | 68 464.00 | 457 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | 9.00 | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 659.00 | 23 075.00 | 42 571.00 | 413 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 171.00 | 23 075.00 | 42 571.00 | 413 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 375.00 | 98 375.00 | | 98 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 228 613.00 | | | 228 613.00 |
VB T. V. A. | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 882.00 | 24 898.00 | 41 984.00 | 66 882.00 |
VI Groupe et associés | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
VP Divers | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 144.00 | 293 144.00 | | 293 144.00 |
VW T.V.A. | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 384.00 | 274 399.00 | 41 984.00 | 316 384.00 |