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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
AP Constructions | 229 185.00 | 144 824.00 | 84 360.00 | 229 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 860.00 | 11 293.00 | 2 567.00 | 13 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 687 914.00 | | 687 914.00 | 687 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 508.00 | 201 666.00 | 774 842.00 | 976 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 731.00 | | 96 731.00 | 96 731.00 |
BZ Autres créances | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
CF Disponibilités | 73 521.00 | | 73 521.00 | 73 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 611.00 | | 207 611.00 | 207 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 119.00 | 201 666.00 | 982 453.00 | 1 184 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 572 325.00 | 572 325.00 | | 572 325.00 |
DH Report à nouveau | -88 919.00 | -120 700.00 | | -88 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 485.00 | 31 780.00 | | 76 485.00 |
DL TOTAL (I) | 568 690.00 | 492 205.00 | | 568 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 34.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 844.00 | 93 752.00 | | 247 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 363.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 440.00 | 28 085.00 | | 27 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 912.00 | 57 545.00 | | 56 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
EA Autres dettes | 80 032.00 | 136 799.00 | | 80 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 763.00 | 317 991.00 | | 413 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 453.00 | 810 231.00 | | 982 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 928.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 96.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -96.00 | | -52.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 485.00 | 31 780.00 | | 76 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 088.00 | | | 977 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 687 914.00 | | 687 914.00 | 687 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 486.00 | | | 278 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 914.00 | | | 687 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 493.00 | 18 477.00 | 3 304.00 | 186 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 805.00 | 18 477.00 | 3 304.00 | 175 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 751.00 | 57 596.00 | 190 155.00 | 247 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 090.00 | 130 090.00 | | 130 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 763.00 | 223 608.00 | 190 155.00 | 413 763.00 |