| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
AP Constructions | 229 185.00 | 161 394.00 | 67 791.00 | 229 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 964.00 | 8 392.00 | 2 572.00 | 10 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 612.00 | 215 335.00 | 758 277.00 | 973 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 574.00 | | 94 574.00 | 94 574.00 |
BZ Autres créances | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
CF Disponibilités | 81 043.00 | | 81 043.00 | 81 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 027.00 | | 219 027.00 | 219 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 639.00 | 215 335.00 | 977 304.00 | 1 192 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 687 914.00 | | 687 914.00 | 687 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 572 325.00 | 572 325.00 | | 572 325.00 |
DH Report à nouveau | -12 435.00 | -88 919.00 | | -12 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 691.00 | 76 485.00 | | 41 691.00 |
DL TOTAL (I) | 610 381.00 | 568 690.00 | | 610 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 482.00 | 247 844.00 | | 190 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 249.00 | 88.00 | | 8 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 530.00 | 27 440.00 | | 35 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 474.00 | 56 912.00 | | 26 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
EA Autres dettes | 104 740.00 | 80 032.00 | | 104 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 923.00 | 413 763.00 | | 366 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 304.00 | 982 453.00 | | 977 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 508.00 | | | 976 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 907.00 | | | 277 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 914.00 | | | 687 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 666.00 | 17 481.00 | 3 812.00 | 201 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 979.00 | 17 481.00 | 3 812.00 | 190 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 989.00 | 112 989.00 | | 112 989.00 |
UX Autres créances clients | 94 574.00 | | | 94 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 477.00 | 59 414.00 | 131 063.00 | 190 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
VP Divers | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 984.00 | 133 984.00 | | 133 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 923.00 | 235 860.00 | 131 063.00 | 366 923.00 |